基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.677505-20 | 0.8635 | 0.19% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065005-20 | 1.1182 | 0.05% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.122405-20 | 1.2166 | -0.23% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232005-20 | 1.2690 | 0.06% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138405-20 | 1.1384 | 0.02% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124005-20 | 1.1240 | 0.01% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.222205-20 | 1.2552 | 0.07% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.035705-17 | 1.1457 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.016105-20 | 1.0983 | 0.04% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.015405-20 | 1.0749 | 0.03% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.130905-20 | 1.1517 | 0.01% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.125805-20 | 1.1466 | 0.01% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.615505-20 | 0.6155 | 0.56% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.603605-20 | 0.6036 | 0.53% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.117005-20 | 1.1170 | 0.02% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.211505-20 | 1.2795 | 0.07% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.121005-20 | 1.8674 | 0.14% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.016705-20 | 1.0167 | 0.31% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.003905-20 | 1.0039 | 0.31% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.813705-20 | 0.8137 | 0.69% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.799505-20 | 0.7995 | 0.68% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.561305-20 | 0.5613 | 0.66% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.552005-20 | 0.5520 | 0.66% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.799205-20 | 0.7992 | 2.98% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.788505-20 | 0.7885 | 2.96% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.672405-20 | 0.6724 | 0.60% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.663005-20 | 0.6630 | 0.61% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.229305-20 | 1.2293 | 0.18% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.216105-20 | 1.2161 | 0.17% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.777505-20 | 0.7775 | 1.93% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.768905-20 | 0.7689 | 1.92% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.063405-20 | 1.1166 | 0.04% | 限大额 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017705-20 | 1.0177 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.856005-20 | 0.8560 | 0.18% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.852005-20 | 0.8520 | 0.18% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.117105-20 | 1.1171 | -0.23% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.669605-20 | 0.6696 | 0.18% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.034505-20 | 1.0345 | 0.02% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033605-20 | 1.0336 | 0.01% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.894705-20 | 0.8947 | 0.02% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.891305-20 | 0.8913 | 0.01% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.131205-20 | 2.9711 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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