基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.076606-06 | 1.1831 | 0.01% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076806-06 | 1.1833 | 0.02% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.059406-06 | 1.1594 | 0.02% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.041806-06 | 1.1418 | 0.02% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.066206-06 | 1.2557 | 0.02% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.157606-06 | 1.2741 | 0.02% | 限大额 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.043806-06 | 1.1608 | 0.02% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.046706-06 | 1.1587 | 0.02% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.736906-06 | 1.7939 | 0.03% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.728806-06 | 1.7889 | 0.03% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.014106-06 | 1.1330 | 0.02% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.033206-06 | 1.1322 | 0.02% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.067006-06 | 1.7180 | 0.02% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.064806-06 | 1.6428 | 0.03% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.037806-06 | 1.0913 | 0.01% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.030306-06 | 1.0838 | 0.02% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.004006-06 | 1.0870 | 0.03% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.035306-06 | 1.0833 | 0.03% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.053806-06 | 1.1039 | 0.03% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.057106-06 | 1.0971 | 0.03% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015406-06 | 1.0154 | -0.04% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008006-06 | 1.0080 | -0.04% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.031106-06 | 1.0561 | 0.01% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.026506-06 | 1.0515 | 0.01% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.046906-06 | 1.0569 | 0.01% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.047106-06 | 1.0571 | 0.01% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.067106-06 | 1.1071 | 0.02% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.279506-06 | 1.6895 | 0.01% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.398906-06 | 1.6849 | 0.01% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009306-06 | 1.0093 | 0.01% | 限大额 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.843806-06 | 0.8438 | 0.87% | 开放申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.841106-06 | 0.8411 | 0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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