基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676705-21 | 0.8627 | -0.12% | 暂停申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067006-04 | 1.1202 | 0.02% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.096306-04 | 1.1905 | 0.45% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.827106-04 | 1.8271 | 0.38% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.239806-04 | 1.2768 | 0.05% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.139606-04 | 1.1396 | 0.02% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.125206-04 | 1.1252 | 0.02% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.229806-04 | 1.2628 | 0.05% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.038605-31 | 1.1486 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.018906-04 | 1.1011 | 0.02% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.018306-04 | 1.0778 | 0.02% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.135306-04 | 1.1561 | 0.04% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.130206-04 | 1.1510 | 0.05% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.605206-04 | 0.6052 | 2.49% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.593406-04 | 0.5934 | 2.49% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.118306-04 | 1.1183 | 0.02% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.219006-04 | 1.2870 | 0.05% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.111106-04 | 1.8575 | 0.81% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.011306-04 | 1.0113 | 0.19% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.998406-04 | 0.9984 | 0.19% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.547306-04 | 0.5473 | 1.03% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.538106-04 | 0.5381 | 1.03% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.759906-04 | 0.7599 | 1.00% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.749706-04 | 0.7497 | 1.01% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.658006-04 | 0.6580 | 1.14% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.648706-04 | 0.6487 | 1.14% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.176606-04 | 1.1766 | 0.21% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.163706-04 | 1.1637 | 0.21% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.753506-04 | 0.7535 | 0.95% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.745006-04 | 0.7450 | 0.95% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.065306-04 | 1.1185 | 0.02% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.815706-04 | 1.8157 | 0.38% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018206-04 | 1.0182 | 0.00% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.808106-04 | 0.8081 | -0.39% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.804206-04 | 0.8042 | -0.40% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.091006-04 | 1.0910 | 0.45% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.12% | 暂停申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037306-04 | 1.0373 | 0.03% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.036406-04 | 1.0364 | 0.03% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.860406-04 | 0.8604 | 0.28% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.857006-04 | 0.8570 | 0.27% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.121206-04 | 2.9611 | 0.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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