基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676705-21 | 0.8627 | -0.12% | 暂停申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066405-31 | 1.1196 | 0.00% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.090605-31 | 1.1848 | -0.43% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.830305-31 | 1.8303 | -0.19% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.237905-31 | 1.2749 | 0.00% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.139205-31 | 1.1392 | 0.00% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124805-31 | 1.1248 | 0.00% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.227905-31 | 1.2609 | 0.00% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.038605-31 | 1.1486 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.018105-31 | 1.1003 | 0.00% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.017505-31 | 1.0770 | 0.01% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.133405-31 | 1.1542 | 0.00% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.128305-31 | 1.1491 | 0.00% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.591405-31 | 0.5914 | -0.64% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.579905-31 | 0.5799 | -0.63% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.117805-31 | 1.1178 | 0.00% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.217205-31 | 1.2852 | 0.00% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.096105-31 | 1.8425 | -0.20% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.009005-31 | 1.0090 | -0.17% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.996205-31 | 0.9962 | -0.17% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.779805-31 | 0.7798 | -0.56% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.766205-31 | 0.7662 | -0.55% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.538005-31 | 0.5380 | -0.50% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.529005-31 | 0.5290 | -0.51% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.648105-31 | 0.6481 | 0.02% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.638905-31 | 0.6389 | 0.00% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.184305-31 | 1.1843 | -0.13% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.171405-31 | 1.1714 | -0.13% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.737405-31 | 0.7374 | -0.47% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.729205-31 | 0.7292 | -0.48% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.064805-31 | 1.1180 | 0.01% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.818905-31 | 1.8189 | -0.19% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018105-31 | 1.0181 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.827205-31 | 0.8272 | 0.32% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.823205-31 | 0.8232 | 0.30% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.085405-31 | 1.0854 | -0.43% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.12% | 暂停申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.036205-31 | 1.0362 | 0.01% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.035305-31 | 1.0353 | 0.01% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.857905-31 | 0.8579 | -0.35% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.854605-31 | 0.8546 | -0.35% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.106105-31 | 2.9460 | -0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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