基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676705-21 | 0.8627 | -0.12% | 暂停申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066806-03 | 1.1200 | 0.04% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.091406-03 | 1.1856 | 0.07% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.820106-03 | 1.8201 | -0.56% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.239206-03 | 1.2762 | 0.11% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.139406-03 | 1.1394 | 0.02% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.125006-03 | 1.1250 | 0.02% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.229206-03 | 1.2622 | 0.11% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.038605-31 | 1.1486 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.018706-03 | 1.1009 | 0.06% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.018106-03 | 1.0776 | 0.06% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.134806-03 | 1.1556 | 0.12% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.129606-03 | 1.1504 | 0.12% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.590506-03 | 0.5905 | -0.15% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.579006-03 | 0.5790 | -0.16% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.118106-03 | 1.1181 | 0.03% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.218406-03 | 1.2864 | 0.10% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.102206-03 | 1.8486 | 0.56% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.009406-03 | 1.0094 | 0.04% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.996506-03 | 0.9965 | 0.03% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.785306-03 | 0.7853 | 0.71% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.771506-03 | 0.7715 | 0.69% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.541706-03 | 0.5417 | 0.69% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.532606-03 | 0.5326 | 0.68% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.752406-03 | 0.7524 | 0.52% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.742206-03 | 0.7422 | 0.51% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.650606-03 | 0.6506 | 0.39% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.641406-03 | 0.6414 | 0.39% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.174106-03 | 1.1741 | -0.86% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.161306-03 | 1.1613 | -0.86% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.746406-03 | 0.7464 | 1.22% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.738006-03 | 0.7380 | 1.21% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.065106-03 | 1.1183 | 0.03% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.808806-03 | 1.8088 | -0.56% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018206-03 | 1.0182 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.811306-03 | 0.8113 | -1.92% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.807406-03 | 0.8074 | -1.92% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.086106-03 | 1.0861 | 0.06% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.12% | 暂停申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037006-03 | 1.0370 | 0.08% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.036106-03 | 1.0361 | 0.08% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.112306-03 | 2.9522 | 0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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