基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.116206-04 | 1.6709 | 0.17% | 开放申购 |
000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 1.157206-04 | 1.3682 | 0.01% | 限大额 |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.209006-04 | 2.2090 | 1.89% | 开放申购 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2.619006-04 | 2.6190 | -0.38% | 开放申购 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.662006-04 | 0.6620 | 0.00% | 开放申购 |
001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.848006-04 | 0.8480 | 1.19% | 开放申购 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.709006-04 | 1.7680 | 0.18% | 开放申购 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.688006-04 | 1.8080 | 2.18% | 开放申购 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.799006-04 | 1.7990 | 0.78% | 开放申购 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2.026006-04 | 2.0560 | 2.07% | 开放申购 |
001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 1.179306-04 | 1.3163 | 0.00% | 限大额 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.777006-04 | 1.8180 | 0.17% | 开放申购 |
002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.658006-04 | 2.6580 | 1.10% | 限大额 |
002342 | 融通增益债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.386706-04 | 1.4867 | 0.00% | 开放申购 |
002344 | 融通增益债券C | 债券型-混合一级 | 1.428206-04 | 1.4282 | 0.01% | 开放申购 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.189206-04 | 1.1892 | 0.35% | 开放申购 |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.728006-04 | 1.7280 | 1.29% | 开放申购 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 1.594006-04 | 1.5940 | 0.19% | 开放申购 |
002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.338006-04 | 1.3380 | 0.60% | 开放申购 |
002989 | 融通通乾研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.994806-04 | 4.3468 | 2.04% | 开放申购 |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 1.075806-04 | 1.2800 | 0.01% | 限大额 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.135106-04 | 1.3071 | 0.31% | 开放申购 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.118406-04 | 1.2754 | 0.30% | 开放申购 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型-股票 | 0.618006-04 | 1.0100 | 1.15% | 开放申购 |
004875 | 融通深证成份指数C | 指数型-股票 | 0.903006-04 | 0.9240 | 1.01% | 开放申购 |
004876 | 融通深证100指数C | 指数型-股票 | 1.181006-04 | 1.4390 | 0.94% | 开放申购 |
005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.343206-04 | 1.3832 | 0.71% | 开放申购 |
005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型-灵活 | 1.640706-04 | 1.6407 | 0.51% | 开放申购 |
005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型-灵活 | 1.588306-04 | 1.5883 | 0.51% | 开放申购 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 混合型-灵活 | 1.836606-04 | 1.8366 | 1.49% | 开放申购 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 1.064706-04 | 1.2116 | 0.01% | 开放申购 |
007261 | 融通消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.802606-04 | 1.8326 | 1.29% | 开放申购 |
007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.472706-04 | 1.4727 | 0.93% | 开放申购 |
007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.437306-04 | 1.4373 | 0.93% | 开放申购 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 0.695606-04 | 0.7506 | 2.04% | 开放申购 |
008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 1.258806-04 | 1.2588 | 1.00% | 开放申购 |
009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.315606-04 | 1.3156 | 0.71% | 开放申购 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.985006-04 | 1.9850 | 2.06% | 开放申购 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.567006-04 | 2.5670 | -0.35% | 开放申购 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 1.645006-04 | 1.6450 | 0.18% | 开放申购 |
009277 | 融通行业景气混合C | 混合型-灵活 | 1.497006-04 | 1.5170 | 2.04% | 开放申购 |
009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.168006-04 | 2.1680 | 1.83% | 开放申购 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 混合型-灵活 | 1.802106-04 | 1.8021 | 1.49% | 开放申购 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 0.933206-04 | 0.9332 | 1.98% | 开放申购 |
010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.583306-04 | 0.5833 | 1.99% | 开放申购 |
010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.574406-04 | 0.5744 | 1.99% | 开放申购 |
011011 | 融通产业趋势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.697206-04 | 0.6972 | 1.51% | 开放申购 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.068606-04 | 1.0686 | -0.32% | 开放申购 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.054506-04 | 1.0545 | -0.32% | 开放申购 |
011813 | 融通创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.560106-04 | 0.5601 | 1.61% | 开放申购 |
011814 | 融通创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.552406-04 | 0.5524 | 1.60% | 开放申购 |
014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.626006-04 | 2.6260 | 1.08% | 限大额 |
014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.824006-04 | 2.8240 | 1.18% | 限大额 |
014647 | 融通先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.745706-04 | 0.8477 | 1.70% | 开放申购 |
014648 | 融通先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.736606-04 | 0.8386 | 1.70% | 开放申购 |
014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.667006-04 | 1.6670 | 2.21% | 开放申购 |
015553 | 融通价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.974906-04 | 0.9749 | -0.95% | 开放申购 |
015554 | 融通价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.965906-04 | 0.9659 | -0.95% | 开放申购 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 指数型-固收 | 1.026306-04 | 1.0403 | 0.01% | 暂停申购 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 指数型-固收 | 1.041406-04 | 1.0414 | 0.01% | 暂停申购 |
017735 | 融通明锐混合A | 混合型-偏股 | 1.028206-04 | 1.0282 | 1.14% | 限大额 |
017736 | 融通明锐混合C | 混合型-偏股 | 1.022406-04 | 1.0224 | 1.15% | 限大额 |
017737 | 融通慧心混合A | 混合型-偏股 | 1.042206-04 | 1.0422 | 1.03% | 限大额 |
017738 | 融通慧心混合C | 混合型-偏股 | 1.035606-04 | 1.0356 | 1.02% | 限大额 |
018340 | 融通致远混合A | 混合型-偏股 | 1.031305-30 | 1.0313 | 0.05% | 暂停申购 |
018341 | 融通致远混合C | 混合型-偏股 | 1.027805-30 | 1.0278 | 0.05% | 暂停申购 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 0.927206-04 | 0.9272 | 1.98% | 开放申购 |
161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.786706-04 | 3.1017 | 0.96% | 开放申购 |
161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 1.152606-04 | 2.1756 | 0.03% | 开放申购 |
161604 | 融通深证100指数A | 指数型-股票 | 1.214006-04 | 2.8500 | 0.91% | 开放申购 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 1.397006-04 | 3.1400 | 1.09% | 开放申购 |
161606 | 融通行业景气混合A | 混合型-灵活 | 1.528006-04 | 3.4880 | 2.07% | 开放申购 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 混合型-偏股 | 1.383006-04 | 2.7260 | 1.32% | 开放申购 |
161611 | 融通内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.859006-04 | 2.9790 | 1.17% | 限大额 |
161612 | 融通深证成份指数A | 指数型-股票 | 0.897006-04 | 0.9800 | 1.01% | 开放申购 |
161613 | 融通创业板指数A | 指数型-股票 | 0.661006-04 | 2.2730 | 1.23% | 开放申购 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型-偏股 | 1.679006-04 | 2.0430 | 0.18% | 开放申购 |
161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-长债 | 1.220406-04 | 1.7177 | 0.04% | 暂停申购 |
161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-长债 | 1.217206-04 | 1.6713 | 0.03% | 暂停申购 |
161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 1.139706-04 | 2.1187 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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