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单位净值 (2025-04-24)

1.0701-0.04%
近1月：1.06%
近1年：4.75%

累计净值

1.1501
近3月：0.19%
近3年：12.68%

近6月：3.09%
成立来：15.52%
类型：债券型-长债规模：5.11亿元（2025-03-31）基金经理：王黎骁
成 立 日：2021-09-08管 理 人：鹏扬基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-27～06-30/06-27～06-30
预估开放申购时间：
2025年06月26日15:00~06月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月26日15:00~06月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0701 1.1501 -0.04%
    04-23 1.0705 1.1505 -0.09%
    04-22 1.0715 1.1515 0.07%
    04-21 1.0707 1.1507 -0.09%
    04-18 1.0717 1.1517 0.01%
    04-17 1.0716 1.1516 -0.05%
    04-16 1.0721 1.1521 0.05%
    04-15 1.0716 1.1516 0.01%
    04-14 1.0715 1.1515 -0.03%
    04-11 1.0718 1.1518 0.00%
    04-10 1.0718 1.1518 0.13%
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    12.68%
    同类平均
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    0.26%
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    截止至：2025-04-24
    截止至：2025-04-24

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