中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)基金净值_估值

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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338

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本基金已终止

终止日期：2024-02-20

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.11亿元（2023-12-31）	基金经理：吕文晔
成立日：2022-03-30	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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巨星农牧	0.58%	-0.03%	股吧
阳光电源	0.55%	3.58%	股吧
英科医疗	0.48%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：9.08%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 21.17% --
23国债10 13.68% --
16浙交02 8.71% --
19南网03 8.52% --
19杭城01 8.44% --
前五持仓占比合计：60.52%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	21.17%	--
23国债10	13.68%	--
16浙交02	8.71%	--
19南网03	8.52%	--
19杭城01	8.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-12	0.9489	0.9489	--
04-03	0.9489	0.9489	--
03-29	0.9488	0.9488	--
03-22	0.9487	0.9487	--
03-15	0.9486	0.9486	--
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03-01	0.9464	0.9464	--
02-23	0.9465	0.9465	--
02-19	0.9458	0.9458	0.11%
02-08	0.9448	0.9448	0.04%
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中银证券安瑞6个月持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.16%	0.02%	-2.04%	-0.83%	-5.26%	-5.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.61%	1.85%	0.81%	1.03%	-0.78%	1.43%	4.60%
沪深300	0.36%	-0.59%	8.17%	-3.12%	3.44%	-13.27%	-15.27%	-28.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	724 \| 1175	819 \| 1152	988 \| 1117	901 \| 1073	952 \| 1115	828 \| 990	662 \| 802	-- \| 614
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.84%	-1.48%	-2.43%	-0.39%	0.71%	-1.00%	-0.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	939 \| 1173	857 \| 1121	884 \| 1075	646 \| 1035	756 \| 995	443 \| 955	141 \| 895	-- \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	860 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 138.24%
2023-06-30 172.59%
2022-12-31 49.53%
2022-06-30 12.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	138.24%
2023-06-30	172.59%
2022-12-31	49.53%
2022-06-30	12.04%

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-30~2024-02-19 吕文晔 1年又326天 -5.42%
更多中银证券安瑞6个月持有债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-30~2024-02-19	吕文晔	1年又326天	-5.42%

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