中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)基金净值_估值

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139

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本基金已终止

终止日期：2025-07-15

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2025-07-14）	基金经理：戚海宁等
成立日：2022-07-07	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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海富通中证短融ETF	18.49%	0.00%
华宝量化对冲策略混...	16.91%	0.12%
银华日利交易货币A	12.79%	0.00%
海富通阿尔法对冲混...	12.73%	-0.16%
摩根双息平衡混合C	8.43%	-0.40%
富国中债7-10年...	3.92%	0.14%
国泰中证煤炭ETF	2.14%	-1.63%

前八持仓占比合计：94.10%

持仓截止日期: 2025-06-30

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07-25	0.7846	0.7846	--
07-18	0.7841	0.7841	--
07-14	0.7863	0.7863	0.13%
07-11	0.7853	0.7853	-0.13%
07-10	0.7863	0.7863	0.32%
07-09	0.7838	0.7838	-0.01%
07-08	0.7839	0.7839	0.09%
07-07	0.7832	0.7832	0.04%
07-04	0.7829	0.7829	0.03%

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	3.30%	6.42%	6.70%	8.16%	17.86%	4.75%	-1.45%
沪深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	290 \| 291	290 \| 291	289 \| 289	285 \| 285	280 \| 280	245 \| 277	239 \| 239	119 \| 122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.32%	-2.11%	-2.65%	18.73%	-8.55%	-5.02%	-8.37%	-2.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 293	285 \| 287	269 \| 287	2 \| 292	287 \| 295	267 \| 290	268 \| 281	36 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

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阶段涨幅	0.39%	-17.06%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	236 \| 287	215 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	戚海宁陈乐天	2年又80天	-16.81%
2022-10-21~2023-04-25	戚海宁	186天	0.75%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海宁	7天	-0.61%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-5.91%

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