中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)基金净值_估值

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139

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单位净值 (2024-11-29): 0.84151.08%; 近1月：2.50%; 近1年：-0.17%

累计净值: 0.8415; 近3月：26.31%; 近3年：--

: 近6月：5.69%; 成立来：-15.85%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：戚海宁等
成立日：2022-07-07	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方中证全指房地产...	11.65%	0.82%
华夏中证全指房地产...	11.07%	0.59%
华宝中证医疗ETF	9.72%	-0.17%
鹏华中证畜牧养殖E...	9.68%	1.23%
国泰中证畜牧养殖E...	9.57%	1.26%
华夏中证新能源汽车...	8.26%	-0.73%
华夏上证科创板50...	6.56%	-1.03%
信澳健康中国灵活配...	5.88%	-0.35%
华泰柏瑞中证光伏产...	5.66%	0.15%
富国全球债券(QD...	2.88%	-0.02%

前十持仓占比合计：80.93%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	0.8415	0.8415	1.08%
11-28	0.8325	0.8325	-0.32%
11-27	0.8352	0.8352	1.31%
11-26	0.8244	0.8244	0.24%
11-25	0.8224	0.8224	-0.10%
11-22	0.8232	0.8232	-2.45%
11-21	0.8439	0.8439	-0.07%
11-20	0.8445	0.8445	0.70%
11-19	0.8386	0.8386	0.62%
11-18	0.8334	0.8334	-0.18%
11-15	0.8349	0.8349	-1.56%

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.22%	2.50%	26.31%	5.69%	3.56%	-0.17%	-15.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	1.36%	10.53%	4.63%	4.27%	3.03%	-4.16%	-16.02%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 289	8 \| 289	4 \| 289	56 \| 285	153 \| 270	224 \| 265	189 \| 198	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.73%	-8.55%	-5.02%	-8.37%	-2.21%	-7.80%	0.39%	3.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 292	287 \| 295	267 \| 290	268 \| 281	36 \| 271	232 \| 256	217 \| 236	3 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	戚海宁陈乐天	1年又223天	-10.69%
2022-10-21~2023-04-25	戚海宁	186天	0.75%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海宁	7天	-0.61%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-5.91%

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