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单位净值 (2025-01-09)

1.0459-0.14%
近1月:0.67%
近1年:4.45%

累计净值

1.0559
近3月:2.01%
近3年:--

近6月:2.19%
成立来:5.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.19亿元(2024-09-30)基金经理:李祥源
成 立 日:2023-08-07管 理 人中航基金基金评级
暂无评级

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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-302023-122024-121.021.021.031.031.041.041.051.05
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-302023-122024-121.031.031.041.041.051.051.061.06
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0459 1.0559 -0.14%
    01-08 1.0474 1.0574 -0.02%
    01-07 1.0476 1.0576 -0.12%
    01-06 1.0489 1.0589 0.04%
    01-03 1.0485 1.0585 0.08%
    01-02 1.0477 1.0577 0.09%
    12-31 1.0468 1.0568 0.07%
    12-30 1.0461 1.0561 -0.03%
    12-27 1.0464 1.0564 0.11%
    12-26 1.0453 1.0553 0.05%
    12-25 1.0448 1.0548 -0.10%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8080 1.13%
华夏大盘精选混 14.3690 0.52%
富国全球科技互 2.5400 -0.98%
南方中证500 1.5303 -0.09%
鹏华中证500 1.5743 -0.08%
富国中证军工指 0.9680 1.36%
融通内需驱动混 2.5600 -0.62%
银华领先策略混 1.0428 -0.50%
泰信优质生活混 0.6388 1.64%
申万菱信消费增 1.1590 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    0.67%
    2.01%
    2.19%
    -0.09%
    4.45%
    --
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.82%
    2.23%
    2.54%
    0.06%
    5.17%
    9.65%
    12.54%
    沪深300
    -1.06%
    -4.71%
    -4.45%
    9.89%
    -3.94%
    14.80%
    -5.81%
    -21.62%
    同类排名
    2163 | 2957
    1729 | 2942
    1715 | 2870
    1431 | 2749
    2650 | 2976
    1387 | 2457
    -- | 2079
    -- | 1738
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-30-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中航瑞苏纯债A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)08-0712-3103-3106-3009-3002.557.51012.5
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2023123120240331202406302024093002040
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李祥源
    傅浩
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又292天
    现任基金资产规模:
    47.79亿(9只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%1%2%3%4%5%6%
    截止至:2025-01-09
    截止至:2025-01-09
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