兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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德赛西威 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 基金吧 档案 7.91% 5.57 667.29
2 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 基金吧 档案 7.91% 5.57 667.29
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.38% 174.25 20,872.99
4 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.37% 272.69 32,665.04
5 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.34% 352.00 42,166.57
6 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.71% 45.23 5,418.59
7 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.71% 45.23 5,418.59
8 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.64% 522.44 62,583.11

德赛西威 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 2.83% 380.49 33,136.53
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 2.77% 294.15 25,617.93
3 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.55% 623.23 54,277.12
4 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 1.90% 110.58 9,630.61
5 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 1.90% 110.58 9,630.61
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.77% 310.13 27,009.30
7 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 87.48 7,618.93
8 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 87.48 7,618.93
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.70% 255.01 22,208.88
10 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.70% 255.01 22,208.88
11 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.67% 26.85 2,338.37
12 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 0.73% 12.12 1,055.45
13 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 13.99 1,218.75
14 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 13.99 1,218.75
15 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.54% 21.56 1,877.46
16 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 2.17 188.99
17 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 2.17 188.99
18 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 2.29 199.44
19 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 2.29 199.44

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德赛西威 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 2.64% 195.86 24,386.59
2 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 2.60% 227.33 28,305.12
3 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.08% 2.17 270.19
4 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.08% 2.17 270.19
5 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.07% 2.29 285.13
6 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.07% 2.29 285.13