中庚基金管理有限公司

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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长春高新 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.14% 155.82 15,495.15
2 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.01% 79.73 7,928.35
3 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 4.72% 85.52 8,504.11
4 012930 中庚价值先锋股票 详情 基金吧 档案 3.43% 140.75 13,996.18
5 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 3.06% 84.28 8,380.80
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 基金吧 档案 0.44% 5.25 522.06

长春高新 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.21% 81.60 8,967.02
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.94% 164.66 18,094.94

长春高新 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.39% 65.60 6,020.11
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.82% 119.46 10,963.22

长春高新 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.74% 52.60 6,321.99
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