浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2024年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,318.50 |
| 7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -735.74 |
| 8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -161.71 |
| 9 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -90.18 |
| 10 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -3.11 |