浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 490,478.49 |
2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 413,221.69 |
3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 143,586.85 |
4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 782,441.99 |
5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,230,915.04 |
6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,453.04 |
7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,451.74 |
8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,343.21 |
9 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,968.22 |
10 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 135.21 |
浦银安盛基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,287.15 |
2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 201,203.01 |
3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95,419.87 |
4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 662,052.08 |
5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,862,674.83 |
6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44,306.80 |
7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,433.54 |
8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,912.76 |
9 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,550.89 |
10 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 323.45 |