浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 833,034.47 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 390,164.28 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 142,322.68 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,765,551.98 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,007,721.23 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,778.64 |
| 7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,479.15 |
| 8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,346.58 |
| 9 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,901.49 |
| 10 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 133.16 |