国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
国投瑞银基金 2009年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 42.60% | 57.40% | 0.02% | 13.14 |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 1.84% | 98.16% | 0.02% | 36.97 |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 0.08% | 99.92% | 0.01% | 79.63 |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 32.61% | 67.39% | 0.03% | 51.28 |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 | 60.26% | 39.74% | 0.91% | 1.77 |
6 | 121007 | 瑞福优先 | 详情 | 24.81% | 75.19% | 0.00% | 52.67 |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 36.61% | 63.39% | 0.02% | 36.89 |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 | 51.24% | 48.76% | 0.01% | 16.39 |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 18.20% | 81.80% | 0.00% | 62.49 |
10 | 121099 | 瑞福分级 | 详情 | 21.91% | 78.09% | 0.00% | 52.67 |
国投瑞银基金 2009年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 33.36% | 66.64% | 0.01% | 8.58 |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 0.62% | 99.38% | 0.02% | 34.03 |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 0.30% | 99.70% | 0.01% | 84.33 |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 22.82% | 77.18% | 0.02% | 46.36 |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 | 59.67% | 40.33% | 1.00% | 1.90 |
6 | 121007 | 瑞福优先 | 详情 | 16.98% | 83.02% | 0.61% | 45.82 |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 23.51% | 76.49% | 0.03% | 34.56 |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 | 39.23% | 60.77% | 0.03% | 19.49 |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 2.62% | 97.38% | 0.04% | 12.92 |
10 | 121099 | 瑞福分级 | 详情 | 14.13% | 85.87% | 0.11% | 45.82 |