国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 39.73% 60.27% 0.07% 9.11
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 12.90% 87.10% 0.00% 9.11
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 11.62% 88.38% 0.49% 3.26
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 18.27% 81.73% 0.07% 2.20
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 93.91% 6.09% 0.02% 7.78
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 1.75% 98.25% 0.00% 7.78
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 49.95% 50.05% 0.02% 5.51
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 94.84% 5.16% 0.09% 182.60
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.09% 99.91% 0.00% 182.60
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 -- 100.00% 0.24% 0.52

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国投瑞银基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2.30% 97.70% 0.39% 2.02
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 3.12% 96.88% 0.00% 2.02
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 11.75% 88.25% 0.50% 2.91
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 18.66% 81.34% 0.06% 2.88
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 92.96% 7.04% 0.01% 6.66
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 1.54% 98.46% 0.00% 6.66
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 50.14% 49.86% 0.03% 5.43
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 92.17% 7.83% 0.19% 97.41
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 2.39% 97.61% 0.00% 97.41
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.69% 99.31% 0.21% 0.59

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