国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 60.78% 39.22% 0.06% 13.38
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 26.94% 73.06% 0.00% 13.38
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 68.97% 31.03% 0.22% 8.15
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 27.00% 73.00% 0.17% 2.26
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 84.56% 15.44% 0.03% 4.46
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 64.28% 35.72% 0.00% 4.46
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 77.33% 22.67% 0.05% 9.12
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 89.76% 10.24% 0.04% 583.29
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 3.10% 96.90% 0.00% 583.29
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 -- 100.00% 1.13% 0.49

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国投瑞银基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 46.60% 53.40% 0.04% 13.62
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 20.62% 79.38% 0.00% 13.62
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 45.67% 54.33% 0.40% 5.58
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 18.77% 81.23% 0.22% 2.14
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 93.66% 6.34% 0.02% 7.80
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 1.79% 98.21% 0.00% 7.80
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 42.62% 57.38% 0.14% 3.82
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 97.61% 2.39% 0.06% 391.89
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1.08% 98.92% 0.00% 391.89
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 -- 100.00% 1.12% 0.53

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