国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 59.89% 40.11% 0.12% 7.30
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 15.25% 84.75% 0.00% 7.30
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 63.04% 36.96% 0.31% 5.94
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 33.72% 66.28% 0.16% 2.50
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 3.00% 97.00% 0.18% 0.85
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.85
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 83.19% 16.81% 0.06% 12.93
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 84.02% 15.98% 0.06% 474.90
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 2.35% 97.65% 0.00% 474.90
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 12.56% 87.44% 1.50% 0.41

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国投瑞银基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 67.77% 32.23% 0.06% 12.54
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 18.71% 81.29% 0.00% 12.54
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 63.07% 36.93% 0.29% 6.86
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 32.39% 67.61% 0.13% 2.29
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 53.11% 46.89% 0.08% 1.49
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 14.88% 85.12% 0.00% 1.49
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 82.39% 17.61% 0.06% 13.32
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 88.41% 11.59% 0.06% 598.70
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.13% 99.87% 0.00% 598.70
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 19.28% 80.72% 0.89% 0.52

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