招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
招商基金 2007年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2007-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 详情 | 8.14% | 91.86% | 0.01% | 128.31 |
2 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 详情 | 44.91% | 55.09% | 0.00% | 20.28 |
3 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 详情 | 38.59% | 61.41% | 0.02% | 3.09 |
4 | 217003 | 招商安泰债券A | 详情 | 40.78% | 59.22% | 0.00% | 3.00 |
5 | 217004 | 招商现金增值货币A | 详情 | 38.65% | 61.35% | 0.01% | 48.96 |
6 | 217005 | 招商先锋混合 | 详情 | 2.88% | 97.12% | 0.00% | 134.45 |
7 | 217008 | 招商安本增利债券C | 详情 | 77.55% | 22.45% | 0.00% | 45.90 |
8 | 217009 | 招商核心价值混合 | 详情 | 1.15% | 98.85% | 0.00% | 161.94 |
9 | 217203 | 招商安泰债券B | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3.00 |
招商基金 2007年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2007-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 详情 | 3.81% | 96.19% | 0.00% | 118.83 |
2 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 详情 | 60.53% | 39.47% | 0.00% | 12.61 |
3 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 详情 | 44.28% | 55.72% | 0.00% | 3.22 |
4 | 217003 | 招商安泰债券A | 详情 | 32.38% | 67.62% | 0.00% | 5.54 |
5 | 217004 | 招商现金增值货币A | 详情 | 44.83% | 55.17% | 0.00% | 46.89 |
6 | 217005 | 招商先锋混合 | 详情 | 11.24% | 88.76% | 0.00% | 37.67 |
7 | 217008 | 招商安本增利债券C | 详情 | 74.44% | 25.56% | 0.00% | 42.50 |
8 | 217009 | 招商核心价值混合 | 详情 | 0.57% | 99.43% | 0.00% | 136.17 |
9 | 217203 | 招商安泰债券B | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 5.54 |