中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 15.25% 84.75% 0.00% 0.98
2 000004 中海可转债债券C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.98
3 000166 中海信息产业混合A 详情 9.92% 90.08% 0.00% 8.83
4 000298 中海纯债债券A 详情 98.13% 1.87% 0.00% 8.05
5 000299 中海纯债债券C 详情 11.78% 88.22% 0.00% 8.05
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 59.63% 40.37% 0.00% 23.43
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 55.54% 44.46% 0.00% 23.43
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 59.80% 40.20% 0.00% 23.43
9 000597 中海积极收益混合 详情 99.53% 0.47% 0.00% 33.39
10 000674 中海中短债债券A 详情 83.82% 16.18% 0.00% 8.77

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中海基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 15.32% 84.68% 0.00% 1.14
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01% 99.99% 0.00% 1.14
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.19% 99.81% 0.00% 1.49
4 000298 中海纯债债券A 详情 84.12% 15.88% 0.00% 0.32
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.32
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 66.81% 33.19% 0.00% 6.29
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 6.29
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 74.22% 25.78% 0.00% 6.29
9 000597 中海积极收益混合 详情 99.88% 0.12% 0.00% 150.70
10 000674 中海中短债债券A 详情 29.06% 70.94% 0.00% 6.24

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