浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 1.76% 98.24% 5.44% 185.08
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 99.96% 0.04% 0.04% 185.08
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.24% 99.76% 0.13% 3.16
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.16
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00% 100.00% 0.07% 3.16
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 8.75
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 30.34% 69.66% 0.00% 4.79
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.13% 4.79
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 18.76% 81.24% 0.00% 8.75
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 4.18% 95.82% 1.60% 0.52

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浦银安盛基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 9.18% 90.82% 1.89% 40.02
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 40.02
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.31% 99.69% 0.12% 3.18
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.18
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00% 100.00% 0.48% 3.18
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 16.74
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 30.34% 69.66% 0.00% 4.62
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.13% 4.62
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 19.91% 80.09% 0.00% 16.74
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 2.07% 97.93% 0.21% 1.36

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