浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 33.07% 66.93% 0.06% 101.89
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 101.89
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 12.05% 87.95% 2.18% 682.54
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 99.79% 0.21% 0.00% 682.54
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 682.54
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 83.71% 16.29% 0.02% 1.57
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.38% 2.47
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.23% 2.47
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.50
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.14% 0.50

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浦银安盛基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 3.61% 96.39% 0.03% 97.60
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 97.60
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 11.92% 88.08% 2.68% 511.62
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 99.55% 0.45% 0.00% 511.62
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.01% 511.62
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 99.53% 0.47% 0.24% 1.29
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.19% 5.66
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.08% 5.66
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.46
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.14% 0.46

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