浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 61.10% 38.90% 0.07% 35.12
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% -- 0.00% 35.12
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 7.72% 92.28% 0.01% 931.88
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 98.44% 1.56% 0.01% 931.88
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 931.88
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 71.16% 28.84% 0.01% 1.65
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -- 100.00% 0.26% 2.20
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.42% 2.20
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 57.23% 42.77% 0.00% 0.56
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 55.54% 44.46% 0.13% 0.56

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浦银安盛基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 58.57% 41.43% 0.06% 75.24
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 75.24
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 8.80% 91.20% 0.08% 949.46
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 98.52% 1.48% 0.01% 949.46
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 949.46
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 70.32% 29.68% 0.01% 1.70
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.38% 2.54
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.23% 2.54
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 56.78% 43.22% 0.00% 0.53
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 55.54% 44.46% 0.13% 0.53

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