浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 64.25% 35.75% 0.12% 5.12
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.12
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 1.69% 98.31% 0.49% 1,191.59
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 98.79% 1.21% 0.01% 1,191.59
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 1,191.59
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 97.94% 2.06% 0.04% 8.85
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -- 100.00% 0.40% 1.35
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.48% 1.35
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 67.39% 32.61% 0.00% 0.43
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.43

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浦银安盛基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 70.73% 29.27% 0.06% 27.49
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 27.49
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 12.88% 87.12% 0.08% 1,080.80
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 98.45% 1.55% 0.01% 1,080.80
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1,080.80
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 83.41% 16.59% 0.02% 1.94
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.26% 2.16
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.42% 2.16
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 67.39% 32.61% 0.00% 0.44
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.31% 0.44

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