浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.13% 99.87% 0.00% 122.32
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 0.59% 99.41% 0.01% 122.32
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.38% 99.62% 0.04% 1,691.56
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 96.36% 3.64% 0.02% 1,691.56
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 1,691.56
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 97.48% 2.52% 0.00% 3.17
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.54% 0.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.63% 0.78
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 79.56% 20.44% 1.21% 0.50
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.74% 0.50

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