浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 99.95% 0.05% 0.00% 8.02
2 002077 浙商日添利A 详情 10.96% 89.04% 0.00% 11.60
3 002078 浙商日添利B 详情 98.87% 1.13% 0.00% 11.60
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 97.11% 2.89% 0.00% 0.19
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 99.98% 0.02% 0.00% 4.99
6 002909 浙商惠享纯债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 35.12
7 003220 浙商惠利纯债A 详情 99.98% 0.02% 0.00% 2.21
8 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 0.49% 99.51% 0.00% 0.25
9 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 0.26% 99.74% 0.00% 0.25
10 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 96.30% 3.70% 0.00% 15.69

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浙商基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 002077 浙商日添利A 详情 23.14% 76.86% 0.00% 23.04
2 002078 浙商日添利B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 23.04
3 002279 浙商惠盈纯债A 详情 98.13% 1.87% 0.00% 0.31
4 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 83.58% 16.42% 0.00% 0.53
5 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 1.66% 98.34% 0.00% 0.53
6 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 85.49% 14.51% 0.01% 4.65
7 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 68.96% 31.04% 0.00% 0.53
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 99.94% 0.06% 0.00% 18.26
9 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 98.09% 1.91% 0.01% 3.65
10 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 99.59% 0.41% 0.00% 3.65

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