南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159903 南方深成ETF 详情 3,385.74 2,355.61 69.57% 471.12 13.91% 367.09 10.84% 0.00 0.00%
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 7,709.26 3,887.56 50.43% 647.93 8.40% 3,126.29 40.55% 0.00 0.00%
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 8,904.42 5,877.82 66.01% 979.64 11.00% 1,997.00 22.43% 0.00 0.00%
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 4,128.57 2,325.51 56.33% 465.10 11.27% 1,209.63 29.30% 0.00 0.00%
5 184688 基金开元 详情 4,529.01 3,130.54 69.12% 521.80 11.52% 799.02 17.64% 0.00 0.00%
6 184698 基金天元 详情 8,323.37 5,252.03 63.10% 875.50 10.52% 1,874.20 22.52% 0.00 0.00%
7 202001 南方稳健成长 详情 13,335.14 9,136.02 68.51% 1,522.67 11.42% 2,631.45 19.73% 0.00 0.00%
8 202002 南方稳健成长贰号 详情 13,443.91 9,026.53 67.14% 1,504.42 11.19% 2,867.13 21.33% 0.00 0.00%
9 202003 南方绩优成长混合 详情 28,739.15 16,871.19 58.70% 2,811.87 9.78% 9,006.43 31.34% 0.00 0.00%
10 202005 南方成份精选混合 详情 26,420.58 17,694.66 66.97% 2,949.11 11.16% 5,721.04 21.65% 0.00 0.00%
11 202007 南方隆元产业主题混合 详情 13,896.96 9,252.30 66.58% 1,542.05 11.10% 3,057.83 22.00% 0.00 0.00%
12 202009 南方盛元红利混合 详情 8,571.70 4,841.45 56.48% 806.91 9.41% 2,873.53 33.52% 0.00 0.00%
13 202011 南方优选价值混合A 详情 2,962.94 1,852.03 62.51% 308.67 10.42% 761.21 25.69% 0.00 0.00%
14 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 2,068.82 1,179.70 57.02% 272.24 13.16% 575.70 27.83% 0.00 0.00%
15 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 767.81 315.03 41.03% 63.01 8.21% 339.22 44.18% 0.00 0.00%
16 202019 南方策略优化混合 详情 3,315.50 1,978.22 59.67% 329.70 9.94% 974.33 29.39% 0.00 0.00%
17 202021 南方小康ETF联接A 详情 267.76 106.59 39.81% 21.32 7.96% 127.34 47.56% 0.00 0.00%
18 202101 南方宝元债券 详情 2,917.67 1,386.76 47.53% 323.58 11.09% 756.92 25.94% 0.00 0.00%
19 202102 南方多利增强债券C 详情 1,412.75 493.96 34.96% 164.65 11.65% 51.83 3.67% 225.11 15.93%
20 202103 南方多利增强债券A 详情 1,412.75 493.96 34.96% 164.65 11.65% 51.83 3.67% 225.11 15.93%
21 202202 南方避险增值 详情 18,543.60 13,448.20 72.52% 2,241.37 12.09% 2,330.32 12.57% 0.00 0.00%
22 202211 南方恒元保本 详情 5,690.69 3,652.45 64.18% 561.92 9.87% 1,365.26 23.99% 0.00 0.00%
23 202301 南方现金增利货币A 详情 5,122.46 2,588.82 50.54% 784.49 15.31% 0.00 0.00% 1,107.56 21.62%
24 202302 南方现金增利货币B 详情 5,122.46 2,588.82 50.54% 784.49 15.31% 0.00 0.00% 1,107.56 21.62%
25 202801 南方全球精选 详情 38,842.95 28,698.63 73.88% 4,653.83 11.98% 5,365.20 13.81% 0.00 0.00%
26 510160 南方中证小康产业ETF 详情 223.00 93.79 42.06% 18.76 8.41% 82.65 37.06% 0.00 0.00%

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南方基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159903 南方深成ETF 详情 1,777.04 1,204.74 67.80% 240.95 13.56% 232.61 13.09% 0.00 0.00%
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 4,038.69 1,960.12 48.53% 326.69 8.09% 1,728.01 42.79% 0.00 0.00%
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 4,346.77 2,911.86 66.99% 485.31 11.16% 924.71 21.27% 0.00 0.00%
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 2,169.95 1,152.23 53.10% 230.45 10.62% 722.92 33.32% 0.00 0.00%
5 184688 基金开元 详情 2,296.97 1,552.70 67.60% 258.82 11.27% 431.79 18.80% 0.00 0.00%
6 184698 基金天元 详情 4,472.95 2,785.24 62.27% 464.37 10.38% 925.79 20.70% 0.00 0.00%
7 202001 南方稳健成长 详情 6,593.73 4,742.19 71.92% 790.36 11.99% 1,038.13 15.74% 0.00 0.00%
8 202002 南方稳健成长贰号 详情 7,152.13 4,920.86 68.80% 820.14 11.47% 1,386.99 19.39% 0.00 0.00%
9 202003 南方绩优成长混合 详情 14,765.83 8,420.67 57.03% 1,403.45 9.50% 4,916.80 33.30% 0.00 0.00%
10 202005 南方成份精选混合 详情 13,454.51 9,030.38 67.12% 1,505.06 11.19% 2,887.69 21.46% 0.00 0.00%
11 202007 南方隆元产业主题混合 详情 7,156.51 4,713.56 65.86% 785.59 10.98% 1,634.49 22.84% 0.00 0.00%
12 202009 南方盛元红利混合 详情 4,454.53 2,552.44 57.30% 425.41 9.55% 1,453.46 32.63% 0.00 0.00%
13 202011 南方优选价值混合A 详情 917.88 591.37 64.43% 98.56 10.74% 209.62 22.84% 0.00 0.00%
14 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 919.18 588.56 64.03% 135.82 14.78% 174.03 18.93% 0.00 0.00%
15 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 525.75 276.83 52.66% 55.37 10.53% 161.96 30.81% 0.00 0.00%
16 202019 南方策略优化混合 详情 1,219.10 749.23 61.46% 124.87 10.24% 333.96 27.39% 0.00 0.00%
17 202101 南方宝元债券 详情 1,174.46 699.56 59.56% 163.23 13.90% 205.32 17.48% 0.00 0.00%
18 202102 南方多利增强债券C 详情 684.10 255.93 37.41% 85.31 12.47% 20.66 3.02% 114.46 16.73%
19 202103 南方多利增强债券A 详情 684.10 255.93 37.41% 85.31 12.47% 20.66 3.02% 114.46 16.73%
20 202202 南方避险增值 详情 8,816.35 6,667.78 75.63% 1,111.30 12.60% 916.56 10.40% 0.00 0.00%
21 202211 南方恒元保本 详情 2,834.57 1,869.91 65.97% 287.68 10.15% 633.66 22.35% 0.00 0.00%
22 202301 南方现金增利货币A 详情 2,437.60 1,337.69 54.88% 405.36 16.63% 0.00 0.00% 544.76 22.35%
23 202302 南方现金增利货币B 详情 2,437.60 1,337.69 54.88% 405.36 16.63% 0.00 0.00% 544.76 22.35%
24 202801 南方全球精选 详情 19,104.42 14,471.30 75.75% 2,346.70 12.28% 2,260.01 11.83% 0.00 0.00%

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