大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 090001 大成价值增长 详情 17,958.32 11,962.52 66.61% 1,993.75 11.10% 3,860.32 21.50% - -
2 090002 大成债券A/B 详情 604.08 266.29 44.08% 76.08 12.59% 1.51 0.25% 48.84 8.08%
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 22,415.91 15,087.90 67.31% 2,514.65 11.22% 4,747.58 21.18% - -
4 090004 大成精选增值 详情 4,140.13 2,931.54 70.81% 488.59 11.80% 677.45 16.36% - -
5 090005 大成货币A 详情 1,979.39 926.20 46.79% 280.67 14.18% - - 210.78 10.65%
6 090006 大成2020生命周期 详情 14,689.29 10,754.59 73.21% 1,920.46 13.07% 1,953.23 13.30% - -
7 090007 大成策略回报混合 详情 2,249.75 1,434.96 63.78% 239.16 10.63% 533.37 23.71% - -
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 132.42 65.72 49.63% 18.78 14.18% 4.76 3.60% - -
9 090009 大成行业轮动混合 详情 861.87 477.68 55.42% 79.61 9.24% 264.75 30.72% - -
10 090010 大成中证红利指数 详情 298.85 173.19 57.95% 34.64 11.59% 52.86 17.69% - -
11 090011 大成核心双动力混合 详情 463.72 255.43 55.08% 42.57 9.18% 126.59 27.30% - -
12 090012 大成深证成长40联接 详情 159.59 55.27 34.63% 11.05 6.93% 53.88 33.76% - -
13 090013 大成竞争优势混合 详情 1,426.77 1,166.71 81.77% 194.45 13.63% 21.24 1.49% - -
14 090015 大成内需增长混合 详情 1,370.48 742.07 54.15% 123.68 9.02% 463.16 33.80% - -
15 090016 大成消费主题混合 详情 228.45 85.63 37.48% 17.13 7.50% 66.41 29.07% - -
16 090017 大成可转债增强债券 详情 447.68 311.60 69.60% 62.32 13.92% 33.47 7.48% - -
17 090018 大成新锐产业混合 详情 725.49 540.82 74.54% 90.14 12.42% 63.13 8.70% - -
18 090019 大成景恒保本混合 详情 759.49 630.59 83.03% 105.10 13.84% 0.67 0.09% - -
19 090020 大成健康产业混合 详情 47.42 23.80 50.19% 4.76 10.04% 12.28 25.91% - -
20 090021 大成月添利债券A 详情 791.83 314.23 39.68% 93.10 11.76% - - 228.41 28.85%
21 091005 大成货币B 详情 1,979.39 926.20 46.79% 280.67 14.18% - - 210.78 10.65%
22 091021 大成月添利债券B 详情 791.83 314.23 39.68% 93.10 11.76% - - 228.41 28.85%
23 092002 大成债券C 详情 604.08 266.29 44.08% 76.08 12.59% 1.51 0.25% 48.84 8.08%
24 096001 大成标普500 详情 221.60 122.79 55.41% 30.70 13.85% 2.90 1.31% - -
25 150025 大成景丰分级债券A 详情 6,589.00 2,233.37 33.90% 638.11 9.68% 54.33 0.82% - -
26 150026 大成景丰分级债券B 详情 6,589.00 2,233.37 33.90% 638.11 9.68% 54.33 0.82% - -
27 159906 大成深证成长40ETF 详情 1,140.17 737.03 64.64% 147.41 12.93% 162.63 14.26% - -
28 160910 大成创新成长混合 详情 14,858.98 11,234.02 75.60% 1,872.34 12.60% 1,687.23 11.35% - -
29 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 6,589.00 2,233.37 33.90% 638.11 9.68% 54.33 0.82% - -
30 160916 大成优选混合(LOF) 详情 2,351.74 1,631.31 69.37% 326.26 13.87% 370.16 15.74% - -
31 184691 基金景宏 详情 4,040.18 2,671.06 66.11% 445.18 11.02% 861.28 21.32% - -
32 184701 基金景福 详情 5,152.78 3,454.79 67.05% 690.96 13.41% 935.16 18.15% - -
33 510440 中证500沪市ETF 详情 136.45 50.39 36.93% 10.08 7.39% 54.38 39.85% - -
34 519017 大成积极成长混合 详情 4,191.37 2,751.39 65.64% 458.56 10.94% 938.88 22.40% - -
35 519019 大成景阳领先混合 详情 5,419.35 3,888.10 71.74% 648.02 11.96% 839.16 15.48% - -
36 519300 大成沪深300指数 详情 5,277.18 4,131.71 78.29% 826.34 15.66% 271.90 5.15% - -

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大成基金 2012年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-07-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150002 大成优选股票 详情 3,478.53 2,500.66 71.89% 538.18 15.47% 405.60 11.66% - -

大成基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 090001 大成价值增长 详情 9,268.16 6,231.68 67.24% 1,038.61 11.21% 1,910.45 20.61% 0.00 0.00%
2 090002 大成债券A/B 详情 305.38 127.20 41.65% 36.34 11.90% 0.79 0.26% 19.61 6.42%
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 11,548.27 7,822.18 67.73% 1,303.70 11.29% 2,382.90 20.63% 0.00 0.00%
4 090004 大成精选增值 详情 2,063.72 1,514.34 73.38% 252.39 12.23% 275.81 13.36% 0.00 0.00%
5 090005 大成货币A 详情 636.71 363.57 57.10% 110.17 17.30% 0.00 0.00% 79.87 12.54%
6 090006 大成2020生命周期 详情 7,565.54 5,518.28 72.94% 985.41 13.02% 1,036.49 13.70% 0.00 0.00%
7 090007 大成策略回报混合 详情 1,111.60 744.66 66.99% 124.11 11.16% 221.75 19.95% 0.00 0.00%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 72.99 37.98 52.03% 10.85 14.87% 2.39 3.27% 0.00 0.00%
9 090009 大成行业轮动混合 详情 425.51 250.43 58.86% 41.74 9.81% 113.54 26.68% 0.00 0.00%
10 090010 大成中证红利指数 详情 166.93 94.83 56.81% 18.97 11.36% 34.11 20.43% 0.00 0.00%
11 090011 大成核心双动力混合 详情 236.16 132.72 56.20% 22.12 9.37% 61.86 26.19% 0.00 0.00%
12 090012 大成深证成长40联接 详情 96.74 31.56 32.63% 6.31 6.53% 37.27 38.53% 0.00 0.00%
13 090013 大成竞争优势混合 详情 788.18 640.64 81.28% 106.77 13.55% 18.87 2.39% 0.00 0.00%
14 090015 大成内需增长混合 详情 691.76 390.90 56.51% 65.15 9.42% 215.03 31.08% 0.00 0.00%
15 090016 大成消费主题混合 详情 165.99 61.42 37.00% 12.28 7.40% 62.14 37.44% 0.00 0.00%
16 090017 大成可转债增强债券 详情 308.37 219.93 71.32% 43.99 14.26% 24.57 7.97% 0.00 0.00%
17 090018 大成新锐产业混合 详情 494.72 386.87 78.20% 64.48 13.03% 31.25 6.32% 0.00 0.00%
18 091005 大成货币B 详情 636.71 363.57 57.10% 110.17 17.30% 0.00 0.00% 79.87 12.54%
19 092002 大成债券C 详情 305.38 127.20 41.65% 36.34 11.90% 0.79 0.26% 19.61 6.42%
20 096001 大成标普500 详情 112.20 66.24 59.04% 16.56 14.76% 1.47 1.31% 0.00 0.00%
21 150002 大成优选股票 详情 3,154.25 2,357.81 74.75% 471.56 14.95% 299.76 9.50% 0.00 0.00%
22 150025 大成景丰分级债券A 详情 3,040.18 1,101.41 36.23% 314.69 10.35% 23.17 0.76% 0.00 0.00%
23 150026 大成景丰分级债券B 详情 3,040.18 1,101.41 36.23% 314.69 10.35% 23.17 0.76% 0.00 0.00%
24 159906 大成深证成长40ETF 详情 576.83 386.13 66.94% 77.23 13.39% 66.01 11.44% 0.00 0.00%
25 160910 大成创新成长混合 详情 7,748.57 5,751.00 74.22% 958.50 12.37% 1,006.20 12.99% 0.00 0.00%
26 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 3,040.18 1,101.41 36.23% 314.69 10.35% 23.17 0.76% 0.00 0.00%
27 160916 大成优选混合(LOF) 详情 3,154.25 2,357.81 74.75% 471.56 14.95% 299.76 9.50% - -
28 184691 基金景宏 详情 2,025.27 1,391.81 68.72% 231.97 11.45% 377.16 18.62% 0.00 0.00%
29 184701 基金景福 详情 2,550.25 1,745.80 68.46% 349.16 13.69% 421.69 16.54% 0.00 0.00%
30 519017 大成积极成长混合 详情 2,096.12 1,431.17 68.28% 238.53 11.38% 405.22 19.33% 0.00 0.00%
31 519019 大成景阳领先混合 详情 2,901.25 2,035.13 70.15% 339.19 11.69% 504.76 17.40% 0.00 0.00%
32 519300 大成沪深300指数 详情 2,808.60 2,162.20 76.99% 432.44 15.40% 191.94 6.83% 0.00 0.00%

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