宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 2,976.78 1,197.68 40.23% 342.19 11.50% 21.68 0.73% 56.51 1.90%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 2,976.78 1,197.68 40.23% 342.19 11.50% 21.68 0.73% 56.51 1.90%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 3,781.25 1,156.45 30.58% 330.42 8.74% 9.50 0.25% 75.08 1.99%
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 3,781.25 1,156.45 30.58% 330.42 8.74% 9.50 0.25% 75.08 1.99%
5 000319 泰达淘利债券A 详情 331.85 113.56 34.22% 37.85 11.41% 1.69 0.51% 18.22 5.49%
6 000320 泰达淘利债券B 详情 331.85 113.56 34.22% 37.85 11.41% 1.69 0.51% 18.22 5.49%
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 3,874.81 1,380.71 35.63% 400.82 10.34% 7.40 0.19% 483.85 12.49%
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 3,874.81 1,380.71 35.63% 400.82 10.34% 7.40 0.19% 483.85 12.49%
9 000507 泰达宏利养老混合A 详情 1,186.75 624.44 52.62% 173.46 14.62% 178.53 15.04% 109.01 9.19%
10 000508 泰达宏利养老混合B 详情 1,186.75 624.44 52.62% 173.46 14.62% 178.53 15.04% 109.01 9.19%
11 000700 泰达宏利货币B 详情 818.56 338.54 41.36% 102.59 12.53% - - 152.03 18.57%
12 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 5,567.03 1,376.40 24.72% 393.26 7.06% 38.55 0.69% - -
13 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 5,567.03 1,376.40 24.72% 393.26 7.06% 38.55 0.69% - -
14 150053 泰达中证500稳健 详情 104.61 24.08 23.02% 4.82 4.60% 48.25 46.13% - -
15 150054 泰达中证500进取 详情 104.61 24.08 23.02% 4.82 4.60% 48.25 46.13% - -
16 162201 泰达宏利成长混合 详情 4,541.68 2,583.09 56.88% 430.52 9.48% 1,426.44 31.41% - -
17 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,202.26 616.44 51.27% 102.74 8.55% 444.37 36.96% - -
18 162203 泰达宏利稳定混合 详情 481.84 242.01 50.23% 40.33 8.37% 181.23 37.61% - -
19 162204 泰达宏利行业混合 详情 5,957.54 3,240.38 54.39% 540.06 9.07% 2,112.97 35.47% - -
20 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 3,352.26 1,745.74 52.08% 311.74 9.30% 1,027.65 30.66% - -
21 162206 泰达宏利货币A 详情 818.56 338.54 41.36% 102.59 12.53% - - 152.03 18.57%
22 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 7,548.70 4,748.78 62.91% 791.46 10.48% 939.15 12.44% - -
23 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 2,570.09 1,393.55 54.22% 232.26 9.04% 900.34 35.03% - -
24 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 12,378.00 6,722.65 54.31% 1,120.44 9.05% 4,475.00 36.15% - -
25 162210 泰达宏利集利债券A 详情 3,736.46 605.67 16.21% 201.89 5.40% 150.45 4.03% 244.62 6.55%
26 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 2,124.45 1,046.87 49.28% 174.48 8.21% 852.56 40.13% - -
27 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 3,387.52 1,911.34 56.42% 318.56 9.40% 1,111.63 32.82% - -
28 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 292.34 101.43 34.69% 18.72 6.41% 130.61 44.68% - -
29 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 1,507.14 690.77 45.83% 115.13 7.64% 659.31 43.75% - -
30 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 5,567.03 1,376.40 24.72% 393.26 7.06% 38.55 0.69% - -
31 162216 泰达中证500分级 详情 104.61 24.08 23.02% 4.82 4.60% 48.25 46.13% - -
32 162299 泰达宏利集利债券C 详情 3,736.46 605.67 16.21% 201.89 5.40% 150.45 4.03% 244.62 6.55%
33 229001 泰达宏利全球新格局 详情 103.43 55.53 53.68% 10.80 10.44% 16.51 15.96% - -
34 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 154.66 37.10 23.99% 6.18 4.00% 89.92 58.14% - -

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宏利基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 1,894.59 851.82 44.96% 243.38 12.85% 6.10 0.32% 53.02 2.80%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 1,894.59 851.82 44.96% 243.38 12.85% 6.10 0.32% 53.02 2.80%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 3,404.57 1,071.96 31.49% 306.27 9.00% 8.48 0.25% 70.93 2.08%
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 3,404.57 1,071.96 31.49% 306.27 9.00% 8.48 0.25% 70.93 2.08%
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 1,395.98 711.59 50.97% 203.31 14.56% 4.73 0.34% 247.11 17.70%
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 1,395.98 711.59 50.97% 203.31 14.56% 4.73 0.34% 247.11 17.70%
7 000507 泰达宏利养老混合A 详情 514.07 274.60 53.42% 76.28 14.84% 88.48 17.21% 49.63 9.65%
8 000508 泰达宏利养老混合B 详情 514.07 274.60 53.42% 76.28 14.84% 88.48 17.21% 49.63 9.65%
9 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 3,027.84 650.99 21.50% 186.00 6.14% 2.76 0.09% - -
10 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 3,027.84 650.99 21.50% 186.00 6.14% 2.76 0.09% - -
11 150053 泰达中证500稳健 详情 26.21 7.59 28.98% 1.52 5.80% 3.66 13.97% - -
12 150054 泰达中证500进取 详情 26.21 7.59 28.98% 1.52 5.80% 3.66 13.97% - -
13 162201 泰达宏利成长混合 详情 1,939.54 1,187.03 61.20% 197.84 10.20% 541.35 27.91% - -
14 162202 泰达宏利周期混合 详情 535.21 326.98 61.09% 54.50 10.18% 143.22 26.76% - -
15 162203 泰达宏利稳定混合 详情 220.68 119.60 54.20% 19.93 9.03% 71.95 32.60% - -
16 162204 泰达宏利行业混合 详情 2,391.53 1,636.95 68.45% 272.83 11.41% 454.76 19.02% - -
17 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 1,827.39 1,145.82 62.70% 204.61 11.20% 401.94 22.00% - -
18 162206 泰达宏利货币A 详情 269.34 99.88 37.08% 30.27 11.24% - - 75.66 28.09%
19 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 3,117.15 2,442.13 78.34% 407.02 13.06% 181.08 5.81% - -
20 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 1,262.55 716.19 56.73% 119.36 9.45% 404.21 32.02% - -
21 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 5,455.12 3,506.10 64.27% 584.35 10.71% 1,335.79 24.49% - -
22 162210 泰达宏利集利债券A 详情 1,329.60 238.59 17.94% 79.53 5.98% 2.96 0.22% 92.76 6.98%
23 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 1,034.44 563.02 54.43% 93.84 9.07% 356.04 34.42% - -
24 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 1,734.93 1,126.41 64.93% 187.73 10.82% 397.99 22.94% - -
25 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 120.68 48.87 40.49% 9.02 7.48% 42.27 35.02% - -
26 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 807.64 372.17 46.08% 62.03 7.68% 352.63 43.66% - -
27 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 3,027.84 650.99 21.50% 186.00 6.14% 2.76 0.09% - -
28 162216 泰达中证500分级 详情 26.21 7.59 28.98% 1.52 5.80% 3.66 13.97% - -
29 162299 泰达宏利集利债券C 详情 1,329.60 238.59 17.94% 79.53 5.98% 2.96 0.22% 92.76 6.98%
30 229001 泰达宏利全球新格局 详情 50.93 29.39 57.71% 5.71 11.22% 5.60 11.00% - -
31 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 42.64 9.58 22.46% 1.60 3.74% 20.84 48.88% - -

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