宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

宏利基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 581.56 260.92 44.87% 74.55 12.82% 8.40 1.44% 4.24 0.73%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 581.56 260.92 44.87% 74.55 12.82% 8.40 1.44% 4.24 0.73%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 120.14 47.92 39.88% 13.69 11.40% 32.82 27.31% 1.78 1.48%
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 120.14 47.92 39.88% 13.69 11.40% 32.82 27.31% 1.78 1.48%
5 000319 泰达淘利债券A 详情 439.98 148.31 33.71% 49.44 11.24% 6.28 1.43% 14.12 3.21%
6 000320 泰达淘利债券B 详情 439.98 148.31 33.71% 49.44 11.24% 6.28 1.43% 14.12 3.21%
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 1,666.59 653.22 39.20% 217.74 13.07% 39.35 2.36% 192.45 11.55%
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 1,666.59 653.22 39.20% 217.74 13.07% 39.35 2.36% 192.45 11.55%
9 000507 泰达宏利养老混合A 详情 5,347.20 2,731.39 51.08% 1,132.32 21.18% 176.20 3.30% 576.51 10.78%
10 000508 泰达宏利养老混合B 详情 5,347.20 2,731.39 51.08% 1,132.32 21.18% 176.20 3.30% 576.51 10.78%
11 000700 泰达宏利货币B 详情 1,648.85 718.48 43.57% 217.72 13.20% 0.17 0.01% 81.58 4.95%
12 000828 泰达转型机遇 详情 1,479.91 633.95 42.84% 105.66 7.14% 669.37 45.23% - -
13 001017 泰达改革动力混合A 详情 4,992.58 1,749.50 35.04% 291.58 5.84% 2,910.61 58.30% - -
14 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 2,928.64 1,951.06 66.62% 413.86 14.13% 197.24 6.73% 239.98 8.19%
15 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 2,928.64 1,951.06 66.62% 413.86 14.13% 197.24 6.73% 239.98 8.19%
16 001170 泰达宏利复兴混合 详情 5,952.87 2,402.23 40.35% 400.37 6.73% 3,117.73 52.37% - -
17 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 4,908.79 3,802.94 77.47% 868.89 17.70% 107.03 2.18% - -
18 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 748.42 230.64 30.82% 38.44 5.14% 454.19 60.69% - -
19 001418 泰达宏利创益混合A 详情 1,381.78 993.96 71.93% 202.37 14.65% 111.14 8.04% - -
20 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 1,621.07 1,068.99 65.94% 298.99 18.44% 63.68 3.93% - -
21 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 3,645.17 1,624.49 44.57% 464.14 12.73% 38.90 1.07% - -
22 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 3,645.17 1,624.49 44.57% 464.14 12.73% 38.90 1.07% - -
23 150053 泰达中证500稳健 详情 322.89 93.28 28.89% 18.66 5.78% 188.31 58.32% - -
24 150054 泰达中证500进取 详情 322.89 93.28 28.89% 18.66 5.78% 188.31 58.32% - -
25 162201 泰达宏利成长混合 详情 5,938.60 2,002.43 33.72% 333.74 5.62% 3,329.75 56.07% - -
26 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,344.68 485.54 36.11% 80.92 6.02% 682.86 50.78% - -
27 162203 泰达宏利稳定混合 详情 640.78 263.79 41.17% 43.97 6.86% 312.63 48.79% - -
28 162204 泰达宏利行业混合 详情 4,802.81 1,748.55 36.41% 291.42 6.07% 2,714.31 56.52% - -
29 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 4,243.23 2,616.16 61.65% 690.02 16.26% 256.78 6.05% - -
30 162206 泰达宏利货币A 详情 1,648.85 718.48 43.57% 217.72 13.20% 0.17 0.01% 81.58 4.95%
31 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 5,667.57 2,829.88 49.93% 471.65 8.32% 1,992.67 35.16% - -
32 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 2,559.23 1,352.34 52.84% 225.39 8.81% 932.03 36.42% - -
33 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 13,061.44 4,218.85 32.30% 703.14 5.38% 8,026.68 61.45% - -
34 162210 泰达宏利集利债券A 详情 2,461.94 702.19 28.52% 234.06 9.51% 687.27 27.92% 290.51 11.80%
35 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 416.90 139.25 33.40% 23.21 5.57% 209.06 50.15% - -
36 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 3,226.62 1,042.23 32.30% 173.70 5.38% 1,964.67 60.89% - -
37 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 293.50 84.14 28.67% 15.53 5.29% 152.49 51.95% - -
38 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 1,616.89 443.21 27.41% 73.87 4.57% 1,056.99 65.37% - -
39 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 3,645.17 1,624.49 44.57% 464.14 12.73% 38.90 1.07% - -
40 162216 泰达中证500分级 详情 322.89 93.28 28.89% 18.66 5.78% 188.31 58.32% - -
41 162299 泰达宏利集利债券C 详情 2,461.94 702.19 28.52% 234.06 9.51% 687.27 27.92% 290.51 11.80%
42 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 440.89 122.73 27.84% 20.45 4.64% 275.59 62.51% - -

显示全部基金明细>>

宏利基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 229001 泰达宏利全球新格局 详情 27.77 13.98 50.34% 2.72 9.79% 7.17 25.82% - -
2 000169 泰达收益增强债券A 详情 326.71 115.80 35.44% 33.09 10.13% 8.21 2.51% 5.41 1.66%
3 000170 泰达收益增强债券B 详情 326.71 115.80 35.44% 33.09 10.13% 8.21 2.51% 5.41 1.66%

宏利基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 501.07 234.88 46.88% 67.11 13.39% 8.09 1.61% 2.82 0.56%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 501.07 234.88 46.88% 67.11 13.39% 8.09 1.61% 2.82 0.56%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 278.78 89.12 31.97% 25.46 9.13% 7.74 2.78% 4.43 1.59%
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 278.78 89.12 31.97% 25.46 9.13% 7.74 2.78% 4.43 1.59%
5 000319 泰达淘利债券A 详情 163.07 67.30 41.27% 22.43 13.76% 5.02 3.08% 7.64 4.69%
6 000320 泰达淘利债券B 详情 163.07 67.30 41.27% 22.43 13.76% 5.02 3.08% 7.64 4.69%
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 1,217.43 444.37 36.50% 148.12 12.17% 33.86 2.78% 163.14 13.40%
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 1,217.43 444.37 36.50% 148.12 12.17% 33.86 2.78% 163.14 13.40%
9 000507 泰达宏利养老混合A 详情 3,211.24 1,480.59 46.11% 611.15 19.03% 153.33 4.77% 371.82 11.58%
10 000508 泰达宏利养老混合B 详情 3,211.24 1,480.59 46.11% 611.15 19.03% 153.33 4.77% 371.82 11.58%
11 000700 泰达宏利货币B 详情 487.88 209.63 42.97% 63.52 13.02% - - 32.55 6.67%
12 000828 泰达转型机遇 详情 1,210.31 517.77 42.78% 86.30 7.13% 555.75 45.92% - -
13 001017 泰达改革动力混合A 详情 3,030.93 1,128.27 37.23% 188.04 6.20% 1,697.37 56.00% - -
14 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 1,866.59 1,317.80 70.60% 263.56 14.12% 128.69 6.89% 121.59 6.51%
15 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 1,866.59 1,317.80 70.60% 263.56 14.12% 128.69 6.89% 121.59 6.51%
16 001170 泰达宏利复兴混合 详情 2,620.30 1,153.42 44.02% 192.24 7.34% 1,267.01 48.35% - -
17 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 1,744.94 793.75 45.49% 226.79 13.00% 16.38 0.94% - -
18 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 1,744.94 793.75 45.49% 226.79 13.00% 16.38 0.94% - -
19 150053 泰达中证500稳健 详情 230.99 62.44 27.03% 12.49 5.41% 144.28 62.46% - -
20 150054 泰达中证500进取 详情 230.99 62.44 27.03% 12.49 5.41% 144.28 62.46% - -
21 162201 泰达宏利成长混合 详情 3,413.75 1,218.42 35.69% 203.07 5.95% 1,775.30 52.00% - -
22 162202 泰达宏利周期混合 详情 819.32 299.13 36.51% 49.86 6.08% 395.65 48.29% - -
23 162203 泰达宏利稳定混合 详情 381.42 162.24 42.54% 27.04 7.09% 182.46 47.84% - -
24 162204 泰达宏利行业混合 详情 2,854.25 1,108.34 38.83% 184.72 6.47% 1,536.19 53.82% - -
25 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 2,760.89 1,622.43 58.76% 398.55 14.44% 233.06 8.44% - -
26 162206 泰达宏利货币A 详情 487.88 209.63 42.97% 63.52 13.02% - - 32.55 6.67%
27 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 3,811.48 1,930.92 50.66% 321.82 8.44% 1,231.84 32.32% - -
28 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 1,515.79 811.21 53.52% 135.20 8.92% 541.03 35.69% - -
29 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 8,468.84 3,061.03 36.14% 510.17 6.02% 4,814.07 56.84% - -
30 162210 泰达宏利集利债券A 详情 1,197.62 302.45 25.25% 100.82 8.42% 239.08 19.96% 130.82 10.92%
31 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 296.90 103.01 34.69% 17.17 5.78% 152.73 51.44% - -
32 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 1,471.61 560.74 38.10% 93.46 6.35% 794.38 53.98% - -
33 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 188.77 51.91 27.50% 9.58 5.08% 106.32 56.32% - -
34 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 763.32 232.28 30.43% 38.71 5.07% 471.54 61.78% - -
35 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 1,744.94 793.75 45.49% 226.79 13.00% 16.38 0.94% - -
36 162216 泰达中证500分级 详情 230.99 62.44 27.03% 12.49 5.41% 144.28 62.46% - -
37 162299 泰达宏利集利债券C 详情 1,197.62 302.45 25.25% 100.82 8.42% 239.08 19.96% 130.82 10.92%
38 229001 泰达宏利全球新格局 详情 26.85 11.56 43.06% 2.25 8.37% 6.79 25.29% - -
39 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 230.10 62.90 27.34% 10.48 4.56% 145.52 63.24% - -

显示全部基金明细>>