万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 1,664.02 906.69 54.49% 164.80 9.90% 262.89 15.80% 65.68 3.95%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,016.05 300.88 29.61% 46.29 4.56% 647.85 63.76% 0.00 0.00%
3 519180 万家180指数 详情 6,612.22 1,867.93 28.25% 373.59 5.65% 4,353.62 65.84% 0.00 0.00%
4 519181 万家和谐增长 详情 8,729.68 3,748.55 42.94% 624.76 7.16% 4,302.32 49.28% 0.00 0.00%
5 519508 万家货币A 详情 189.43 64.30 33.95% 19.49 10.29% 0.00 0.00% 48.72 25.72%