兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 54,145.71 22,002.76 40.64% 4,074.58 7.53% - - 20,372.92 37.63%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 4,173.60 2,895.51 69.38% 604.20 14.48% 662.65 15.88% - -
3 001819 兴全稳益债券 详情 102.95 61.02 59.27% 24.41 23.71% 0.99 0.97% - -
4 150016 兴全合润分级混合A 详情 6,724.91 3,373.18 50.16% 562.20 8.36% 2,684.34 39.92% - -
5 150017 兴全合润分级混合B 详情 6,724.91 3,373.18 50.16% 562.20 8.36% 2,684.34 39.92% - -
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 20,164.70 12,548.65 62.23% 2,091.44 10.37% 5,335.98 26.46% - -
7 163406 兴全合润分级混合 详情 6,724.91 3,373.18 50.16% 562.20 8.36% 2,684.34 39.92% - -
8 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 1,451.77 752.90 51.86% 141.17 9.72% 429.35 29.57% - -
9 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 5,470.84 3,135.90 57.32% 522.65 9.55% 1,553.94 28.40% - -
10 163411 兴全保本 详情 4,899.91 2,468.99 50.39% 379.84 7.75% 369.83 7.55% - -
11 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 4,102.16 2,013.29 49.08% 335.55 8.18% 1,688.77 41.17% - -
12 163415 兴全商业模式优选混合 详情 1,343.85 845.25 62.90% 140.88 10.48% 299.25 22.27% - -
13 340001 兴全可转债混合 详情 7,340.08 4,027.55 54.87% 774.53 10.55% 2,241.84 30.54% - -
14 340005 兴全货币A 详情 1,271.08 443.91 34.92% 134.52 10.58% 0.00 0.00% 336.29 26.46%
15 340006 兴全全球视野股票 详情 15,271.73 7,229.71 47.34% 1,204.95 7.89% 6,730.97 44.07% - -
16 340007 兴全社会责任混合 详情 16,565.66 10,424.92 62.93% 1,737.49 10.49% 4,361.42 26.33% - -
17 340008 兴全有机增长混合 详情 3,162.15 1,820.28 57.56% 303.38 9.59% 1,009.59 31.93% - -
18 340009 兴全磐稳增利债券 详情 4,788.70 2,282.87 47.67% 652.25 13.62% 20.05 0.42% - -

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兴证全球基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 25,294.50 9,681.70 38.28% 1,792.91 7.09% - - 8,964.54 35.44%
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 3,317.06 1,604.58 48.37% 267.43 8.06% 1,368.59 41.26% - -
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 3,317.06 1,604.58 48.37% 267.43 8.06% 1,368.59 41.26% - -
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 13,559.50 7,560.51 55.76% 1,260.09 9.29% 4,578.44 33.77% - -
5 163406 兴全合润分级混合 详情 3,317.06 1,604.58 48.37% 267.43 8.06% 1,368.59 41.26% - -
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 1,108.79 566.10 51.06% 106.14 9.57% 353.19 31.85% - -
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 3,793.50 2,112.28 55.68% 352.05 9.28% 1,094.74 28.86% - -
8 163411 兴全保本 详情 2,874.95 1,407.97 48.97% 216.61 7.53% 245.31 8.53% - -
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 1,861.82 860.89 46.24% 143.48 7.71% 820.96 44.09% - -
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 567.83 322.88 56.86% 53.81 9.48% 156.23 27.51% - -
11 340001 兴全可转债混合 详情 5,162.86 2,549.79 49.39% 490.34 9.50% 1,881.81 36.45% - -
12 340005 兴全货币A 详情 402.47 133.07 33.06% 40.33 10.02% 0.00 0.00% 100.81 25.05%
13 340006 兴全全球视野股票 详情 8,709.97 4,259.74 48.91% 709.96 8.15% 3,663.92 42.07% - -
14 340007 兴全社会责任混合 详情 8,665.51 5,523.07 63.74% 920.51 10.62% 2,200.00 25.39% - -
15 340008 兴全有机增长混合 详情 2,042.53 1,066.13 52.20% 177.69 8.70% 780.76 38.22% - -
16 340009 兴全磐稳增利债券 详情 1,878.40 645.69 34.37% 184.48 9.82% 16.20 0.86% - -

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兴证全球基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 340009 兴全磐稳增利债券 详情 1,878.40 645.69 34.37% 184.48 9.82% 16.20 0.86% - -