兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 50,573.81 18,526.11 36.63% 3,430.76 6.78% - - 17,153.80 33.92%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 13,472.21 10,321.92 76.62% 1,221.16 9.06% 1,906.12 14.15% - -
3 001819 兴全稳益债券 详情 3,034.53 1,035.60 34.13% 414.24 13.65% 10.00 0.33% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1,936.56 990.44 51.14% 264.12 13.64% - - 66.58 3.44%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1,936.56 990.44 51.14% 264.12 13.64% - - 66.58 3.44%
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 8,748.20 5,668.08 64.79% 944.68 10.80% 2,074.52 23.71% - -
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 8,748.20 5,668.08 64.79% 944.68 10.80% 2,074.52 23.71% - -
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 14,796.11 10,311.92 69.69% 1,718.65 11.62% 2,716.46 18.36% - -
9 163406 兴全合润分级混合 详情 8,748.20 5,668.08 64.79% 944.68 10.80% 2,074.52 23.71% - -
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 498.44 313.40 62.88% 58.76 11.79% 45.93 9.21% - -
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 2,507.86 1,661.55 66.25% 276.92 11.04% 524.20 20.90% - -
12 163411 兴全保本 详情 2,557.99 1,462.22 57.16% 224.96 8.79% 335.41 13.11% - -
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 10,503.92 6,913.09 65.81% 1,152.18 10.97% 2,383.49 22.69% - -
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 2,453.57 1,531.60 62.42% 255.27 10.40% 624.09 25.44% - -
15 340001 兴全可转债混合 详情 4,371.12 2,714.33 62.10% 521.99 11.94% 921.48 21.08% - -
16 340005 兴全货币A 详情 2,105.13 773.77 36.76% 234.47 11.14% 0.01 0.00% 586.19 27.85%
17 340006 兴全全球视野股票 详情 6,902.74 4,901.00 71.00% 816.83 11.83% 1,139.98 16.51% - -
18 340007 兴全社会责任混合 详情 13,322.48 9,472.90 71.10% 1,578.82 11.85% 2,222.36 16.68% - -
19 340008 兴全有机增长混合 详情 5,535.50 2,942.74 53.16% 490.46 8.86% 2,072.59 37.44% - -
20 340009 兴全磐稳增利债券 详情 9,097.14 5,695.23 62.60% 1,627.21 17.89% 18.49 0.20% - -

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兴证全球基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 25,120.87 9,702.47 38.62% 1,796.75 7.15% - - 8,983.77 35.76%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 3,600.87 2,186.33 60.72% 546.58 15.18% 856.67 23.79% - -
3 001819 兴全稳益债券 详情 342.68 160.57 46.86% 64.23 18.74% 1.78 0.52% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1,023.17 377.12 36.86% 100.57 9.83% - - 25.35 2.48%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1,023.17 377.12 36.86% 100.57 9.83% - - 25.35 2.48%
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 3,917.33 2,431.77 62.08% 405.30 10.35% 1,046.68 26.72% - -
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 3,917.33 2,431.77 62.08% 405.30 10.35% 1,046.68 26.72% - -
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 7,041.25 4,813.45 68.36% 802.24 11.39% 1,404.71 19.95% - -
9 163406 兴全合润分级混合 详情 3,917.33 2,431.77 62.08% 405.30 10.35% 1,046.68 26.72% - -
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 235.38 147.28 62.57% 27.62 11.73% 27.66 11.75% - -
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1,241.04 800.26 64.48% 133.38 10.75% 288.07 23.21% - -
12 163411 兴全保本 详情 1,475.74 768.71 52.09% 118.26 8.01% 210.42 14.26% - -
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 4,064.62 2,544.86 62.61% 424.14 10.43% 1,068.03 26.28% - -
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 523.89 305.49 58.31% 50.92 9.72% 153.12 29.23% - -
15 340001 兴全可转债混合 详情 2,272.68 1,304.81 57.41% 250.93 11.04% 551.77 24.28% - -
16 340005 兴全货币A 详情 1,022.90 381.59 37.30% 115.63 11.30% 0.01 0.00% 289.08 28.26%
17 340006 兴全全球视野股票 详情 3,673.18 2,438.40 66.38% 406.40 11.06% 804.94 21.91% - -
18 340007 兴全社会责任混合 详情 6,565.84 4,624.27 70.43% 770.71 11.74% 1,148.63 17.49% - -
19 340008 兴全有机增长混合 详情 2,724.86 1,130.34 41.48% 188.39 6.91% 1,390.97 51.05% - -
20 340009 兴全磐稳增利债券 详情 3,695.49 2,206.94 59.72% 630.55 17.06% 5.72 0.15% - -

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