招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 17,661.14 11,718.44 66.35% 1,953.07 11.06% 3,934.36 22.28% 0.00 0.00%
2 217001 招商安泰混合 详情 5,180.28 2,234.13 43.13% 372.36 7.19% 2,345.12 45.27% 0.00 0.00%
3 217002 招商安泰平衡 详情 847.35 388.35 45.83% 64.73 7.64% 303.07 35.77% 0.00 0.00%
4 217003 招商安泰债券A 详情 776.77 416.32 53.60% 124.90 16.08% 3.82 0.49% 79.73 10.26%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 4,322.54 1,959.85 45.34% 593.89 13.74% 0.00 0.00% 1,484.74 34.35%
6 217005 招商先锋 详情 23,373.87 14,085.37 60.26% 2,347.56 10.04% 6,312.35 27.01% 0.00 0.00%
7 217008 招商安本增利债券 详情 5,801.58 2,476.36 42.68% 530.65 9.15% 221.16 3.81% 1,061.30 18.29%
8 217009 招商核心价值 详情 26,175.48 14,068.20 53.75% 2,344.70 8.96% 9,171.81 35.04% 0.00 0.00%
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 964.60 591.98 61.37% 98.66 10.23% 244.73 25.37% 0.00 0.00%
10 217011 招商安心债券 详情 1,278.57 621.89 48.64% 177.68 13.90% 1.56 0.12% 266.53 20.85%
11 217203 招商安泰债券B 详情 776.77 416.32 53.60% 124.90 16.08% 3.82 0.49% 79.73 10.26%

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招商基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 11,287.66 7,513.53 66.56% 1,252.25 11.09% 2,497.74 22.13% 0.00 0.00%
2 217001 招商安泰混合 详情 3,288.82 1,365.20 41.51% 227.53 6.92% 1,493.40 45.41% 0.00 0.00%
3 217002 招商安泰平衡 详情 523.08 222.77 42.59% 37.13 7.10% 182.72 34.93% 0.00 0.00%
4 217003 招商安泰债券A 详情 261.55 143.57 54.89% 43.07 16.47% 0.68 0.26% 26.73 10.22%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 1,585.99 683.89 43.12% 207.24 13.07% 0.00 0.00% 518.10 32.67%
6 217005 招商先锋 详情 14,649.34 8,513.25 58.11% 1,418.88 9.69% 4,186.05 28.58% 0.00 0.00%
7 217008 招商安本增利债券 详情 3,697.27 1,516.62 41.02% 324.99 8.79% 180.55 4.88% 649.98 17.58%
8 217009 招商核心价值 详情 17,573.40 9,062.45 51.57% 1,510.41 8.59% 6,477.12 36.86% 0.00 0.00%
9 217203 招商安泰债券B 详情 261.55 143.57 54.89% 43.07 16.47% 0.68 0.26% 26.73 10.22%