招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 15,158.28 9,367.79 61.80% 1,561.30 10.30% 4,188.68 27.63% 0.00 0.00%
2 217001 招商安泰混合 详情 3,588.14 1,642.06 45.76% 273.68 7.63% 1,599.72 44.58% 0.00 0.00%
3 217002 招商安泰平衡 详情 497.53 253.47 50.95% 42.24 8.49% 180.89 36.36% 0.00 0.00%
4 217003 招商安泰债券A 详情 1,112.80 631.43 56.74% 189.43 17.02% 6.68 0.60% 193.44 17.38%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 4,724.21 2,065.52 43.72% 625.92 13.25% 0.00 0.00% 1,534.85 32.49%
6 217005 招商先锋 详情 21,024.40 11,517.53 54.78% 1,919.59 9.13% 7,346.97 34.94% 0.00 0.00%
7 217008 招商安本增利债券 详情 2,249.73 849.54 37.76% 182.05 8.09% 485.42 21.58% 364.09 16.18%
8 217009 招商核心价值 详情 19,817.77 9,732.88 49.11% 1,622.15 8.19% 8,421.64 42.50% 0.00 0.00%
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 4,980.22 1,766.94 35.48% 294.49 5.91% 2,894.48 58.12% 0.00 0.00%
10 217011 招商安心债券 详情 2,357.49 1,107.91 47.00% 316.55 13.43% 60.44 2.56% 474.82 20.14%
11 217012 招商行业领先混合A 详情 5,837.33 2,994.38 51.30% 499.06 8.55% 2,325.79 39.84% 0.00 0.00%
12 217014 招商现金增值货币B 详情 4,724.21 2,065.52 43.72% 625.92 13.25% 0.00 0.00% 1,534.85 32.49%
13 217203 招商安泰债券B 详情 1,112.80 631.43 56.74% 189.43 17.02% 6.68 0.60% 193.44 17.38%

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招商基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 7,033.91 4,122.81 58.61% 687.14 9.77% 2,203.84 31.33% 0.00 0.00%
2 217001 招商安泰混合 详情 2,080.42 870.16 41.83% 145.03 6.97% 1,052.49 50.59% 0.00 0.00%
3 217002 招商安泰平衡 详情 268.12 127.85 47.68% 21.31 7.95% 111.57 41.61% 0.00 0.00%
4 217003 招商安泰债券A 详情 807.96 459.33 56.85% 137.80 17.05% 3.95 0.49% 154.13 19.08%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 3,246.27 1,392.29 42.89% 421.91 13.00% 0.00 0.00% 1,054.77 32.49%
6 217005 招商先锋 详情 9,619.69 5,488.92 57.06% 914.82 9.51% 3,197.56 33.24% 0.00 0.00%
7 217008 招商安本增利债券 详情 1,176.84 500.97 42.57% 107.35 9.12% 213.97 18.18% 214.70 18.24%
8 217009 招商核心价值 详情 9,476.98 4,718.62 49.79% 786.44 8.30% 3,950.37 41.68% 0.00 0.00%
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 1,731.24 565.29 32.65% 94.21 5.44% 1,060.14 61.24% 0.00 0.00%
10 217011 招商安心债券 详情 1,574.01 832.11 52.87% 237.75 15.10% 4.50 0.29% 356.62 22.66%
11 217203 招商安泰债券B 详情 807.96 459.33 56.85% 137.80 17.05% 3.95 0.49% 154.13 19.08%

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