摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 596.87 275.38 46.14% 73.43 12.30% 3.60 0.60% 51.32 8.60%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 596.87 275.38 46.14% 73.43 12.30% 3.60 0.60% 51.32 8.60%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 4,080.27 1,679.58 41.16% 479.88 11.76% 6.65 0.16% 959.76 23.52%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 2,456.08 796.08 32.41% 132.68 5.40% 1,486.27 60.51% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 4,145.25 1,576.41 38.03% 450.40 10.87% 3.15 0.08% 567.43 13.69%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 4,145.25 1,576.41 38.03% 450.40 10.87% 3.15 0.08% 567.43 13.69%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 598.06 330.29 55.23% 88.08 14.73% 1.32 0.22% 46.84 7.83%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 598.06 330.29 55.23% 88.08 14.73% 1.32 0.22% 46.84 7.83%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 765.16 128.41 16.78% 21.40 2.80% 598.82 78.26% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 4,687.08 1,934.50 41.27% 322.42 6.88% 2,402.31 51.25% - -
11 001348 大摩新机遇混合 详情 329.56 100.35 30.45% 20.91 6.34% 198.46 60.22% - -
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 4,618.50 2,184.89 47.31% 364.15 7.88% 2,009.69 43.51% - -
13 233001 大摩基础行业混合 详情 478.41 183.44 38.34% 30.57 6.39% 247.21 51.67% - -
14 233005 大摩强收益债券 详情 317.27 112.15 35.35% 32.04 10.10% 8.47 2.67% - -
15 233006 大摩领先优势混合 详情 2,233.16 963.33 43.14% 160.55 7.19% 1,065.85 47.73% - -
16 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,975.83 1,092.22 36.70% 182.04 6.12% 1,658.55 55.73% - -
17 233008 大摩消费领航 详情 3,987.65 859.79 21.56% 143.30 3.59% 2,941.14 73.76% - -
18 233009 大摩多因子策略混合 详情 10,619.70 4,645.71 43.75% 774.29 7.29% 5,140.95 48.41% - -
19 233010 大摩深证300指数增强 详情 210.73 67.02 31.80% 10.05 4.77% 97.67 46.35% - -
20 233011 大摩主题优选混合 详情 1,789.11 670.65 37.48% 111.77 6.25% 976.66 54.59% - -
21 233012 大摩多元收益债券A 详情 364.52 89.64 24.59% 23.91 6.56% 37.29 10.23% 34.35 9.42%
22 233013 大摩多元收益债券C 详情 364.52 89.64 24.59% 23.91 6.56% 37.29 10.23% 34.35 9.42%
23 233015 大摩量化配置混合 详情 10,636.89 4,477.67 42.10% 746.28 7.02% 5,375.45 50.54% - -

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摩根士丹利基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 128.14 58.58 45.71% 15.62 12.19% 2.81 2.19% 4.19 3.27%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 128.14 58.58 45.71% 15.62 12.19% 2.81 2.19% 4.19 3.27%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 1,755.24 805.38 45.88% 230.11 13.11% 2.84 0.16% 460.22 26.22%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 1,099.97 392.76 35.71% 65.46 5.95% 621.43 56.49% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 1,679.73 758.64 45.16% 216.75 12.90% 2.02 0.12% 273.18 16.26%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 1,679.73 758.64 45.16% 216.75 12.90% 2.02 0.12% 273.18 16.26%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 421.34 253.24 60.10% 67.53 16.03% 0.84 0.20% 37.63 8.93%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 421.34 253.24 60.10% 67.53 16.03% 0.84 0.20% 37.63 8.93%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 368.74 65.27 17.70% 10.88 2.95% 283.88 76.99% - -
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 2,833.20 1,388.60 49.01% 231.43 8.17% 1,182.71 41.74% - -
11 233001 大摩基础行业混合 详情 238.38 91.23 38.27% 15.21 6.38% 123.23 51.69% - -
12 233005 大摩强收益债券 详情 178.35 61.32 34.38% 17.52 9.82% 6.94 3.89% - -
13 233006 大摩领先优势混合 详情 1,278.37 591.54 46.27% 98.59 7.71% 566.48 44.31% - -
14 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,536.78 582.25 37.89% 97.04 6.31% 836.13 54.41% - -
15 233008 大摩消费领航 详情 2,329.48 531.69 22.82% 88.62 3.80% 1,687.60 72.45% - -
16 233009 大摩多因子策略混合 详情 4,468.87 2,413.02 54.00% 402.17 9.00% 1,624.42 36.35% - -
17 233010 大摩深证300指数增强 详情 139.50 40.77 29.23% 6.12 4.38% 74.17 53.17% - -
18 233011 大摩主题优选混合 详情 854.38 310.87 36.39% 51.81 6.06% 476.69 55.79% - -
19 233012 大摩多元收益债券A 详情 240.08 53.48 22.28% 14.26 5.94% 25.92 10.80% 20.28 8.45%
20 233013 大摩多元收益债券C 详情 240.08 53.48 22.28% 14.26 5.94% 25.92 10.80% 20.28 8.45%
21 233015 大摩量化配置混合 详情 6,332.79 2,228.78 35.19% 371.46 5.87% 3,714.35 58.65% - -

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