国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 450001 国富中国收益 详情 2,368.73 1,388.76 58.63% 251.59 10.62% 639.16 26.98% 0.00 0.00%
2 450002 国富弹性市值混合 详情 10,384.60 7,613.90 73.32% 1,268.98 12.22% 1,454.89 14.01% 0.00 0.00%
3 450003 国富潜力组合混合A 详情 10,335.43 7,696.03 74.46% 1,282.67 12.41% 1,308.72 12.66% 0.00 0.00%
4 450004 国富深化价值混合 详情 3,540.56 2,518.28 71.13% 419.71 11.85% 560.55 15.83% 0.00 0.00%
5 450005 国富强化债券A 详情 214.55 91.38 42.59% 30.46 14.20% 8.56 3.99% 7.97 3.72%
6 450006 国富强化债券C 详情 214.55 91.38 42.59% 30.46 14.20% 8.56 3.99% 7.97 3.72%
7 450007 国富成长动力混合 详情 1,764.89 1,008.50 57.14% 168.08 9.52% 546.16 30.95% 0.00 0.00%
8 450008 国富沪深300 详情 1,365.45 936.62 68.59% 165.29 12.10% 200.56 14.69% 0.00 0.00%
9 450009 国富中小盘 详情 4,595.76 3,015.05 65.61% 502.51 10.93% 1,031.19 22.44% 0.00 0.00%
10 450010 国富策略回报混合 详情 804.43 558.83 69.47% 93.14 11.58% 127.88 15.90% 0.00 0.00%

国海富兰克林基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 450001 国富中国收益 详情 1,307.88 737.97 56.42% 133.69 10.22% 388.60 29.71% 0.00 0.00%
2 450002 国富弹性市值混合 详情 4,983.69 3,854.05 77.33% 642.34 12.89% 464.19 9.31% 0.00 0.00%
3 450003 国富潜力组合混合A 详情 5,590.50 4,063.47 72.69% 677.24 12.11% 825.42 14.76% 0.00 0.00%
4 450004 国富深化价值混合 详情 1,591.68 1,202.45 75.55% 200.41 12.59% 167.97 10.55% 0.00 0.00%
5 450005 国富强化债券A 详情 97.01 47.01 48.46% 15.67 16.15% 8.22 8.47% 3.88 4.00%
6 450006 国富强化债券C 详情 97.01 47.01 48.46% 15.67 16.15% 8.22 8.47% 3.88 4.00%
7 450007 国富成长动力混合 详情 372.04 220.20 59.19% 36.70 9.86% 94.80 25.48% 0.00 0.00%
8 450008 国富沪深300 详情 720.05 499.14 69.32% 88.08 12.23% 101.56 14.10% 0.00 0.00%
9 450009 国富中小盘 详情 2,689.18 1,740.53 64.72% 290.09 10.79% 634.88 23.61% 0.00 0.00%