国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 383.27 211.91 55.29% 35.32 9.22% 97.95 25.56% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 884.56 414.73 46.89% 125.67 14.21% 0.02 0.00% 72.73 8.22%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 884.56 414.73 46.89% 125.67 14.21% 0.02 0.00% 72.73 8.22%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 2,304.09 428.82 18.61% 122.52 5.32% 2.79 0.12% 59.90 2.60%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 2,304.09 428.82 18.61% 122.52 5.32% 2.79 0.12% 59.90 2.60%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 254.55 108.89 42.78% 18.15 7.13% 112.39 44.15% - -
7 150166 国富恒利分级债券B 详情 899.15 222.35 24.73% 63.53 7.07% 4.09 0.46% 76.31 8.49%
8 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 899.15 222.35 24.73% 63.53 7.07% 4.09 0.46% 76.31 8.49%
9 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 899.15 222.35 24.73% 63.53 7.07% 4.09 0.46% 76.31 8.49%
10 450001 国富中国收益 详情 1,069.82 697.94 65.24% 126.44 11.82% 176.25 16.47% - -
11 450002 国富弹性市值混合 详情 5,878.71 4,344.81 73.91% 724.13 12.32% 758.21 12.90% - -
12 450003 国富潜力组合混合A 详情 7,609.00 5,114.97 67.22% 852.49 11.20% 1,596.44 20.98% - -
13 450004 国富深化价值混合 详情 1,452.56 956.03 65.82% 159.34 10.97% 298.62 20.56% - -
14 450005 国富强化债券A 详情 744.34 155.07 20.83% 51.69 6.94% 76.08 10.22% 6.30 0.85%
15 450006 国富强化债券C 详情 744.34 155.07 20.83% 51.69 6.94% 76.08 10.22% 6.30 0.85%
16 450007 国富成长动力混合 详情 376.52 179.13 47.58% 29.86 7.93% 128.84 34.22% - -
17 450008 国富沪深300 详情 1,068.44 451.12 42.22% 79.61 7.45% 479.66 44.89% - -
18 450009 国富中小盘 详情 2,727.66 1,592.09 58.37% 265.35 9.73% 823.20 30.18% - -
19 450010 国富策略回报混合 详情 734.07 400.94 54.62% 66.82 9.10% 225.67 30.74% - -
20 450011 国富研究精选混合 详情 172.43 67.86 39.35% 11.31 6.56% 55.28 32.06% - -
21 450018 国富恒久信用债券A 详情 137.36 36.10 26.28% 10.31 7.51% 2.41 1.76% 7.61 5.54%
22 450019 国富恒久信用债券C 详情 137.36 36.10 26.28% 10.31 7.51% 2.41 1.76% 7.61 5.54%
23 457001 国富亚洲机会股票 详情 119.75 54.89 45.84% 10.67 8.91% 19.50 16.28% - -

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国海富兰克林基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 215.78 139.06 64.44% 23.18 10.74% 34.63 16.05% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 423.29 205.38 48.52% 62.24 14.70% - - 39.66 9.37%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 423.29 205.38 48.52% 62.24 14.70% - - 39.66 9.37%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 1,123.94 222.19 19.77% 63.48 5.65% 1.22 0.11% 31.04 2.76%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 1,123.94 222.19 19.77% 63.48 5.65% 1.22 0.11% 31.04 2.76%
6 150166 国富恒利分级债券B 详情 223.76 82.21 36.74% 23.49 10.50% 0.56 0.25% 28.82 12.88%
7 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 223.76 82.21 36.74% 23.49 10.50% 0.56 0.25% 28.82 12.88%
8 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 223.76 82.21 36.74% 23.49 10.50% 0.56 0.25% 28.82 12.88%
9 450001 国富中国收益 详情 508.86 356.15 69.99% 64.52 12.68% 64.36 12.65% - -
10 450002 国富弹性市值混合 详情 2,849.51 2,231.13 78.30% 371.86 13.05% 220.01 7.72% - -
11 450003 国富潜力组合混合A 详情 3,436.30 2,570.22 74.80% 428.37 12.47% 415.45 12.09% - -
12 450004 国富深化价值混合 详情 776.90 537.37 69.17% 89.56 11.53% 129.58 16.68% - -
13 450005 国富强化债券A 详情 187.82 55.56 29.58% 18.52 9.86% 11.69 6.22% 2.32 1.23%
14 450006 国富强化债券C 详情 187.82 55.56 29.58% 18.52 9.86% 11.69 6.22% 2.32 1.23%
15 450007 国富成长动力混合 详情 157.53 88.88 56.42% 14.81 9.40% 34.75 22.06% - -
16 450008 国富沪深300 详情 498.16 216.64 43.49% 38.23 7.67% 213.36 42.83% - -
17 450009 国富中小盘 详情 1,181.57 786.21 66.54% 131.03 11.09% 241.41 20.43% - -
18 450010 国富策略回报混合 详情 331.80 213.23 64.27% 35.54 10.71% 62.55 18.85% - -
19 450011 国富研究精选混合 详情 68.59 34.17 49.82% 5.70 8.30% 9.77 14.24% - -
20 450018 国富恒久信用债券A 详情 65.44 20.56 31.42% 5.87 8.98% 0.08 0.13% 4.21 6.43%
21 450019 国富恒久信用债券C 详情 65.44 20.56 31.42% 5.87 8.98% 0.08 0.13% 4.21 6.43%
22 457001 国富亚洲机会股票 详情 68.25 32.03 46.93% 6.23 9.13% 11.02 16.14% - -

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