摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 1,344.10 419.21 31.19% 69.87 5.20% 818.61 60.90% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 3,275.95 2,321.92 70.88% 644.98 19.69% 221.22 6.75% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 4,171.28 3,212.73 77.02% 669.32 16.05% 207.86 4.98% - -
4 000257 上投岁岁盈定开债券A 详情 1,159.72 299.39 25.82% 117.54 10.14% 50.37 4.34% 5.05 0.44%
5 000258 上投岁岁盈定开债券C 详情 1,159.72 299.39 25.82% 117.54 10.14% 50.37 4.34% 5.05 0.44%
6 000328 上投摩根转型动力 详情 5,165.26 1,759.53 34.06% 293.25 5.68% 3,072.13 59.48% - -
7 000377 上投双债增利A 详情 88.23 22.98 26.05% 6.57 7.44% 16.20 18.37% 6.94 7.86%
8 000378 上投双债增利C 详情 88.23 22.98 26.05% 6.57 7.44% 16.20 18.37% 6.94 7.86%
9 000457 上投摩根核心成长 详情 2,706.21 1,121.83 41.45% 186.97 6.91% 1,356.71 50.13% - -
10 000524 上投摩根民生需求 详情 2,819.45 605.26 21.47% 100.88 3.58% 2,064.92 73.24% - -
11 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 418.59 127.54 30.47% 36.44 8.71% 68.77 16.43% 15.03 3.59%
12 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 418.59 127.54 30.47% 36.44 8.71% 68.77 16.43% 15.03 3.59%
13 000685 上投摩根现金管理货币 详情 213.07 141.29 66.31% 42.81 20.09% - - 4.28 2.01%
14 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 92.45 51.52 55.73% 15.61 16.89% - - 13.03 14.09%
15 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 92.45 51.52 55.73% 15.61 16.89% - - 13.03 14.09%
16 000765 上投岁岁盈定开债券B 详情 1,159.72 299.39 25.82% 117.54 10.14% 50.37 4.34% 5.05 0.44%
17 000766 上投岁岁盈定开债券D 详情 1,159.72 299.39 25.82% 117.54 10.14% 50.37 4.34% 5.05 0.44%
18 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 539.45 309.74 57.42% 88.50 16.40% 10.75 1.99% 26.39 4.89%
19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 539.45 309.74 57.42% 88.50 16.40% 10.75 1.99% 26.39 4.89%
20 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 142.28 83.55 58.72% 25.32 17.80% - - 19.67 13.83%
21 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 142.28 83.55 58.72% 25.32 17.80% - - 19.67 13.83%
22 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 142.28 83.55 58.72% 25.32 17.80% - - 19.67 13.83%
23 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 463.78 283.82 61.20% 59.13 12.75% 84.36 18.19% - -
24 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 423.71 219.93 51.90% 62.84 14.83% 20.45 4.83% 37.86 8.93%
25 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 423.71 219.93 51.90% 62.84 14.83% 20.45 4.83% 37.86 8.93%
26 001009 上投摩根安全战略股票 详情 6,135.83 2,898.61 47.24% 483.10 7.87% 2,707.34 44.12% - -
27 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 8,391.28 3,052.05 36.37% 508.67 6.06% 4,786.18 57.04% - -
28 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 5,733.30 2,644.11 46.12% 440.68 7.69% 2,620.64 45.71% - -
29 001219 上投摩根动态多因子混合 详情 2,619.96 885.21 33.79% 147.54 5.63% 1,552.54 59.26% - -
30 001313 上投摩根智慧互联股票 详情 5,000.10 2,118.47 42.37% 353.08 7.06% 2,493.78 49.87% - -
31 001482 上投摩根新兴服务股票 详情 355.21 137.61 38.74% 22.93 6.46% 173.24 48.77% - -
32 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 详情 460.28 145.50 31.61% 24.25 5.27% 268.53 58.34% - -
33 001766 上投摩根医疗健康股票 详情 513.27 106.54 20.76% 17.76 3.46% 373.52 72.77% - -
34 370010 上投货币A 详情 32,337.45 24,180.38 74.78% 7,327.39 22.66% - - 776.69 2.40%
35 370011 上投货币B 详情 32,337.45 24,180.38 74.78% 7,327.39 22.66% - - 776.69 2.40%
36 370021 上投分红添利债券A 详情 537.81 163.29 30.36% 46.65 8.67% 28.95 5.38% 7.85 1.46%
37 370022 上投分红添利债券B 详情 537.81 163.29 30.36% 46.65 8.67% 28.95 5.38% 7.85 1.46%
38 370023 上投中证消费指数 详情 81.17 27.93 34.42% 5.59 6.88% 19.21 23.67% - -
39 370024 上投摩根核心优选混合 详情 7,528.27 3,446.29 45.78% 574.38 7.63% 3,464.11 46.01% - -
40 370025 上投轮动添利债券A 详情 164.19 56.22 34.24% 16.06 9.78% 12.40 7.55% 9.79 5.96%
41 370026 上投轮动添利债券C 详情 164.19 56.22 34.24% 16.06 9.78% 12.40 7.55% 9.79 5.96%
42 370027 上投摩根智选30混合 详情 2,048.34 879.04 42.91% 146.51 7.15% 987.54 48.21% - -
43 371020 上投纯债债券A 详情 438.55 164.76 37.57% 54.92 12.52% 9.84 2.24% 13.02 2.97%
44 371120 上投纯债债券B 详情 438.55 164.76 37.57% 54.92 12.52% 9.84 2.24% 13.02 2.97%
45 372010 上投强化债券A 详情 118.41 28.49 24.06% 8.14 6.88% 21.65 18.28% 4.73 4.00%
46 372110 上投强化债券B 详情 118.41 28.49 24.06% 8.14 6.88% 21.65 18.28% 4.73 4.00%
47 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 9,739.13 4,911.18 50.43% 818.53 8.40% 3,049.80 31.31% - -
48 373020 上投双核平衡 详情 1,128.87 508.55 45.05% 84.76 7.51% 456.86 40.47% - -
49 375010 上投中国优势 详情 8,533.60 3,423.39 40.12% 570.57 6.69% 4,496.00 52.69% - -
50 376510 上投大盘蓝筹 详情 1,656.33 442.09 26.69% 73.68 4.45% 1,102.36 66.55% - -
51 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 9,945.96 4,444.78 44.69% 740.80 7.45% 4,622.24 46.47% - -
52 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 16,607.95 10,563.63 63.61% 2,054.04 12.37% 3,917.57 23.59% - -
53 377020 上投摩根内需动力混合 详情 12,736.70 6,815.00 53.51% 1,135.83 8.92% 4,729.98 37.14% - -
54 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 1,228.01 314.76 25.63% 52.46 4.27% 819.54 66.74% - -
55 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 9,875.86 4,078.48 41.30% 679.75 6.88% 5,070.24 51.34% - -
56 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 7,814.34 3,921.54 50.18% 653.59 8.36% 3,188.74 40.81% - -
57 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 322.57 135.34 41.96% 26.32 8.16% 141.77 43.95% - -
58 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 7,475.72 2,597.55 34.75% 432.92 5.79% 4,402.43 58.89% - -
59 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 97.47 55.61 57.05% 10.81 11.09% 20.72 21.26% - -
60 379010 上投摩根中小盘混合 详情 2,486.02 1,019.24 41.00% 169.87 6.83% 1,253.74 50.43% - -
61 510450 上投上证180高贝塔ETF 详情 48.31 10.04 20.79% 2.01 4.16% 4.71 9.74% - -

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摩根资产管理 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 758.95 264.60 34.86% 44.10 5.81% 429.20 56.55% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 1,594.90 1,090.55 68.38% 302.93 18.99% 156.08 9.79% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 2,450.96 1,871.80 76.37% 389.96 15.91% 149.31 6.09% - -
4 000257 上投岁岁盈定开债券A 详情 669.04 140.38 20.98% 54.27 8.11% 19.85 2.97% 2.65 0.40%
5 000258 上投岁岁盈定开债券C 详情 669.04 140.38 20.98% 54.27 8.11% 19.85 2.97% 2.65 0.40%
6 000328 上投摩根转型动力 详情 1,564.49 491.17 31.40% 81.86 5.23% 968.49 61.90% - -
7 000377 上投双债增利A 详情 55.41 12.09 21.82% 3.45 6.23% 11.06 19.96% 4.06 7.33%
8 000378 上投双债增利C 详情 55.41 12.09 21.82% 3.45 6.23% 11.06 19.96% 4.06 7.33%
9 000457 上投摩根核心成长 详情 1,698.11 658.44 38.77% 109.74 6.46% 907.45 53.44% - -
10 000524 上投摩根民生需求 详情 897.57 212.88 23.72% 35.48 3.95% 629.07 70.09% - -
11 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 198.24 48.57 24.50% 13.88 7.00% 39.32 19.83% 5.36 2.70%
12 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 198.24 48.57 24.50% 13.88 7.00% 39.32 19.83% 5.36 2.70%
13 000685 上投摩根现金管理货币 详情 127.92 86.89 67.93% 26.33 20.58% - - 2.63 2.06%
14 000712 上投摩根天添宝货币A 详情 60.50 33.59 55.52% 10.18 16.83% - - 9.65 15.94%
15 000713 上投摩根天添宝货币B 详情 60.50 33.59 55.52% 10.18 16.83% - - 9.65 15.94%
16 000765 上投岁岁盈定开债券B 详情 669.04 140.38 20.98% 54.27 8.11% 19.85 2.97% 2.65 0.40%
17 000766 上投岁岁盈定开债券D 详情 669.04 140.38 20.98% 54.27 8.11% 19.85 2.97% 2.65 0.40%
18 000839 上投摩根纯债丰利债券A 详情 375.69 224.96 59.88% 64.27 17.11% 8.03 2.14% 18.97 5.05%
19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 详情 375.69 224.96 59.88% 64.27 17.11% 8.03 2.14% 18.97 5.05%
20 000855 上投摩根天添盈货币A 详情 53.78 31.67 58.89% 9.60 17.85% - - 6.82 12.68%
21 000856 上投摩根天添盈货币B 详情 53.78 31.67 58.89% 9.60 17.85% - - 6.82 12.68%
22 000857 上投摩根天添盈货币E 详情 53.78 31.67 58.89% 9.60 17.85% - - 6.82 12.68%
23 000887 上投摩根稳进回报混合 详情 362.17 222.64 61.47% 46.38 12.81% 74.72 20.63% - -
24 000889 上投摩根纯债添利债券A 详情 311.04 169.36 54.45% 48.39 15.56% 13.43 4.32% 28.95 9.31%
25 000890 上投摩根纯债添利债券C 详情 311.04 169.36 54.45% 48.39 15.56% 13.43 4.32% 28.95 9.31%
26 001009 上投摩根安全战略股票 详情 3,706.16 1,717.92 46.35% 286.32 7.73% 1,682.03 45.38% - -
27 001126 上投摩根卓越制造股票 详情 3,909.90 1,447.66 37.03% 241.28 6.17% 2,206.95 56.45% - -
28 001192 上投摩根整合驱动混合 详情 1,896.56 954.12 50.31% 159.02 8.38% 782.54 41.26% - -
29 370010 上投货币A 详情 16,308.43 12,197.13 74.79% 3,696.10 22.66% - - 387.92 2.38%
30 370011 上投货币B 详情 16,308.43 12,197.13 74.79% 3,696.10 22.66% - - 387.92 2.38%
31 370021 上投分红添利债券A 详情 339.68 80.51 23.70% 23.00 6.77% 21.22 6.25% 5.24 1.54%
32 370022 上投分红添利债券B 详情 339.68 80.51 23.70% 23.00 6.77% 21.22 6.25% 5.24 1.54%
33 370023 上投中证消费指数 详情 49.92 18.58 37.22% 3.72 7.44% 13.38 26.80% - -
34 370024 上投摩根核心优选混合 详情 3,633.04 1,734.29 47.74% 289.05 7.96% 1,581.55 43.53% - -
35 370025 上投轮动添利债券A 详情 104.08 30.22 29.04% 8.64 8.30% 10.17 9.77% 6.69 6.43%
36 370026 上投轮动添利债券C 详情 104.08 30.22 29.04% 8.64 8.30% 10.17 9.77% 6.69 6.43%
37 370027 上投摩根智选30混合 详情 1,179.71 572.33 48.51% 95.39 8.09% 491.92 41.70% - -
38 371020 上投纯债债券A 详情 59.97 21.30 35.52% 7.10 11.84% 5.49 9.15% 5.61 9.35%
39 371120 上投纯债债券B 详情 59.97 21.30 35.52% 7.10 11.84% 5.49 9.15% 5.61 9.35%
40 372010 上投强化债券A 详情 80.71 17.62 21.83% 5.03 6.24% 14.74 18.26% 2.65 3.29%
41 372110 上投强化债券B 详情 80.71 17.62 21.83% 5.03 6.24% 14.74 18.26% 2.65 3.29%
42 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 5,605.75 2,847.89 50.80% 474.65 8.47% 1,521.66 27.14% - -
43 373020 上投双核平衡 详情 624.86 281.50 45.05% 46.92 7.51% 246.00 39.37% - -
44 375010 上投中国优势 详情 4,863.58 2,127.41 43.74% 354.57 7.29% 2,359.17 48.51% - -
45 376510 上投大盘蓝筹 详情 902.91 252.89 28.01% 42.15 4.67% 588.50 65.18% - -
46 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 5,325.45 2,307.23 43.32% 384.54 7.22% 2,517.72 47.28% - -
47 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 10,084.25 6,224.63 61.73% 1,210.35 12.00% 2,620.38 25.98% - -
48 377020 上投摩根内需动力混合 详情 7,796.80 4,265.69 54.71% 710.95 9.12% 2,790.86 35.79% - -
49 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 602.51 157.29 26.11% 26.22 4.35% 395.98 65.72% - -
50 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 5,025.74 2,205.70 43.89% 367.62 7.31% 2,427.75 48.31% - -
51 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 4,095.93 2,186.87 53.39% 364.48 8.90% 1,517.14 37.04% - -
52 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 186.39 73.88 39.64% 14.37 7.71% 88.46 47.46% - -
53 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 4,448.81 1,672.34 37.59% 278.72 6.27% 2,475.77 55.65% - -
54 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 57.35 29.41 51.28% 5.72 9.97% 16.76 29.22% - -
55 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,263.38 606.23 47.98% 101.04 8.00% 534.06 42.27% - -
56 510450 上投上证180高贝塔ETF 详情 27.96 7.05 25.20% 1.41 5.04% 3.70 13.22% - -

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