诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 5,973.94 3,478.53 58.23% 811.66 13.59% 0.09 0.00% 186.67 3.12%
2 002673 诺德货币B 详情 5,973.94 3,478.53 58.23% 811.66 13.59% 0.09 0.00% 186.67 3.12%
3 003561 诺德成长精选A 详情 1,079.69 666.99 61.78% 111.16 10.30% 278.84 25.83% 2.48 0.23%
4 003562 诺德成长精选C 详情 1,079.69 666.99 61.78% 111.16 10.30% 278.84 25.83% 2.48 0.23%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 34.80 7.93 22.78% 1.32 3.80% 14.74 42.35% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 90.48 41.62 46.00% 5.20 5.75% 2.46 2.72% 5.16 5.70%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 90.48 41.62 46.00% 5.20 5.75% 2.46 2.72% 5.16 5.70%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合 详情 249.70 42.55 17.04% 7.09 2.84% 162.85 65.22% - -
9 005293 诺德新旺 详情 18.20 4.08 22.42% 0.68 3.74% 4.13 22.71% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 15.84 4.24 26.78% 0.71 4.46% 1.89 11.93% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 95.83 37.72 39.36% 6.29 6.56% 18.82 19.64% - -
12 005674 诺德消费升级混合 详情 233.58 161.06 68.95% 26.84 11.49% 21.05 9.01% - -
13 150092 诺德深证300指数分级A 详情 40.57 6.38 15.73% 1.28 3.15% 0.77 1.90% - -
14 150093 诺德深证300指数分级B 详情 40.57 6.38 15.73% 1.28 3.15% 0.77 1.90% - -
15 165707 诺德深证300指数分级 详情 40.57 6.38 15.73% 1.28 3.15% 0.77 1.90% - -
16 570001 诺德价值优势混合 详情 2,133.68 1,446.77 67.81% 241.13 11.30% 391.51 18.35% - -
17 570005 诺德成长优势混合 详情 4,410.79 2,573.11 58.34% 428.85 9.72% 1,376.50 31.21% - -
18 570006 诺德中小盘混合 详情 126.25 60.02 47.54% 10.00 7.92% 44.98 35.63% - -
19 570007 诺德优选30混合 详情 160.68 94.59 58.87% 15.76 9.81% 39.21 24.41% - -
20 570008 诺德周期策略混合 详情 283.39 162.70 57.41% 27.12 9.57% 70.89 25.01% - -
21 571002 诺德主题灵活配置 详情 86.50 43.20 49.94% 7.20 8.32% 25.03 28.94% - -
22 573003 诺德增强收益债券 详情 383.52 156.21 40.73% 41.66 10.86% 110.92 28.92% 20.83 5.43%

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诺德基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 10.42 1.11 10.67% 0.32 3.05% 0.00 0.04% 0.63 6.09%

诺德基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 2,489.40 1,337.32 53.72% 312.04 12.53% 0.02 0.00% 87.36 3.51%
2 002673 诺德货币B 详情 2,489.40 1,337.32 53.72% 312.04 12.53% 0.02 0.00% 87.36 3.51%
3 003561 诺德成长精选A 详情 446.57 253.34 56.73% 42.22 9.45% 140.39 31.44% 0.70 0.16%
4 003562 诺德成长精选C 详情 446.57 253.34 56.73% 42.22 9.45% 140.39 31.44% 0.70 0.16%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 30.57 7.68 25.13% 1.28 4.19% 14.72 48.17% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 71.22 40.93 57.47% 5.12 7.18% 2.21 3.10% 5.07 7.13%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 71.22 40.93 57.47% 5.12 7.18% 2.21 3.10% 5.07 7.13%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合 详情 137.80 29.52 21.42% 4.92 3.57% 85.21 61.83% - -
9 005293 诺德新旺 详情 9.38 3.00 32.02% 0.50 5.34% 0.10 1.02% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 10.37 3.61 34.78% 0.60 5.80% 0.28 2.73% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 57.97 25.05 43.22% 4.18 7.20% 14.26 24.59% - -
12 150092 诺德深证300指数分级A 详情 21.17 3.81 18.01% 0.76 3.60% 0.58 2.72% - -
13 150093 诺德深证300指数分级B 详情 21.17 3.81 18.01% 0.76 3.60% 0.58 2.72% - -
14 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 8.24 0.89 10.79% 0.25 3.08% 0.00 0.04% 0.51 6.17%
15 165707 诺德深证300指数分级 详情 21.17 3.81 18.01% 0.76 3.60% 0.58 2.72% - -
16 570001 诺德价值优势混合 详情 1,141.84 771.32 67.55% 128.55 11.26% 215.03 18.83% - -
17 570005 诺德成长优势混合 详情 1,699.08 879.01 51.73% 146.50 8.62% 658.04 38.73% - -
18 570006 诺德中小盘混合 详情 68.70 31.88 46.40% 5.31 7.73% 26.03 37.88% - -
19 570007 诺德优选30混合 详情 83.65 46.85 56.01% 7.81 9.33% 23.45 28.03% - -
20 570008 诺德周期策略混合 详情 117.50 69.68 59.30% 11.61 9.88% 25.06 21.33% - -
21 571002 诺德主题灵活配置 详情 41.93 22.97 54.79% 3.83 9.13% 9.67 23.07% - -
22 573003 诺德增强收益债券 详情 343.91 135.94 39.53% 36.25 10.54% 110.57 32.15% 18.12 5.27%
23 003101 诺德天禧债券 详情 10.56 2.88 27.30% 0.48 4.55% 2.48 23.46% - -

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