金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。(单位:万元)

金元顺安基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 1,331.49 1,043.55 78.37% 173.93 13.06% - - 49.65 3.73%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 512.79 300.02 58.51% 42.86 8.36% - - - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 21.08 8.85 41.98% 1.82 8.65% - - 0.66 3.12%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 21.08 8.85 41.98% 1.82 8.65% - - 0.66 3.12%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 642.97 295.72 45.99% 59.14 9.20% - - 11.91 1.85%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 854.26 778.99 91.19% 64.92 7.60% - - - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 394.72 141.04 35.73% 47.01 11.91% - - - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 476.61 154.66 32.45% 51.55 10.82% - - - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 83.06 36.54 43.99% 12.18 14.66% - - 0.56 0.68%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 642.97 295.72 45.99% 59.14 9.20% - - 11.91 1.85%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 23.44 18.87 80.50% 1.57 6.71% - - 1.01 4.31%
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 23.44 18.87 80.50% 1.57 6.71% - - 1.01 4.31%
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 5,093.36 455.23 8.94% 151.74 2.98% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 5,093.36 455.23 8.94% 151.74 2.98% - - 0.00 0.00%
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 35.81 25.25 70.52% 5.05 14.10% - - 0.07 0.21%
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 35.81 25.25 70.52% 5.05 14.10% - - 0.07 0.21%
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 110.98 67.81 61.10% 13.56 12.22% - - 15.67 14.12%
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 110.98 67.81 61.10% 13.56 12.22% - - 15.67 14.12%
19 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 1,465.26 463.78 31.65% 154.59 10.55% - - 27.96 1.91%
20 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 83.06 36.54 43.99% 12.18 14.66% - - 0.56 0.68%
21 020499 金元顺安丰利债券C 详情 545.28 333.51 61.16% 47.64 8.74% - - 0.01 0.00%
22 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 37.57 26.76 71.22% 4.46 11.87% - - - -
23 620002 金元顺安成长动力混合 详情 18.62 13.44 72.18% 2.24 12.03% - - - -
24 620003 金元顺安丰利债券A 详情 545.28 333.51 61.16% 47.64 8.74% - - 0.01 0.00%
25 620004 金元顺安价值增长混合 详情 110.03 86.28 78.41% 14.38 13.07% - - - -
26 620006 金元顺安消费主题混合 详情 115.98 91.80 79.15% 15.30 13.19% - - - -
27 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 1,331.49 1,043.55 78.37% 173.93 13.06% - - 49.65 3.73%
28 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 1,465.26 463.78 31.65% 154.59 10.55% - - 27.96 1.91%
29 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 3,240.40 1,718.40 53.03% 416.58 12.86% - - 54.53 1.68%
30 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 3,240.40 1,718.40 53.03% 416.58 12.86% - - 54.53 1.68%

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