金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 1,331.49 | 1,043.55 | 78.37% | 173.93 | 13.06% | - | - | 49.65 | 3.73% |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 512.79 | 300.02 | 58.51% | 42.86 | 8.36% | - | - | - | - |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 21.08 | 8.85 | 41.98% | 1.82 | 8.65% | - | - | 0.66 | 3.12% |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 21.08 | 8.85 | 41.98% | 1.82 | 8.65% | - | - | 0.66 | 3.12% |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 642.97 | 295.72 | 45.99% | 59.14 | 9.20% | - | - | 11.91 | 1.85% |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 854.26 | 778.99 | 91.19% | 64.92 | 7.60% | - | - | - | - |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 394.72 | 141.04 | 35.73% | 47.01 | 11.91% | - | - | - | - |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 476.61 | 154.66 | 32.45% | 51.55 | 10.82% | - | - | - | - |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 83.06 | 36.54 | 43.99% | 12.18 | 14.66% | - | - | 0.56 | 0.68% |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 642.97 | 295.72 | 45.99% | 59.14 | 9.20% | - | - | 11.91 | 1.85% |
11 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 详情 | 23.44 | 18.87 | 80.50% | 1.57 | 6.71% | - | - | 1.01 | 4.31% |
12 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 详情 | 23.44 | 18.87 | 80.50% | 1.57 | 6.71% | - | - | 1.01 | 4.31% |
13 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 详情 | 5,093.36 | 455.23 | 8.94% | 151.74 | 2.98% | - | - | 0.00 | 0.00% |
14 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 详情 | 5,093.36 | 455.23 | 8.94% | 151.74 | 2.98% | - | - | 0.00 | 0.00% |
15 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 详情 | 35.81 | 25.25 | 70.52% | 5.05 | 14.10% | - | - | 0.07 | 0.21% |
16 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 详情 | 35.81 | 25.25 | 70.52% | 5.05 | 14.10% | - | - | 0.07 | 0.21% |
17 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 详情 | 110.98 | 67.81 | 61.10% | 13.56 | 12.22% | - | - | 15.67 | 14.12% |
18 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 详情 | 110.98 | 67.81 | 61.10% | 13.56 | 12.22% | - | - | 15.67 | 14.12% |
19 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 详情 | 1,465.26 | 463.78 | 31.65% | 154.59 | 10.55% | - | - | 27.96 | 1.91% |
20 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 详情 | 83.06 | 36.54 | 43.99% | 12.18 | 14.66% | - | - | 0.56 | 0.68% |
21 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 详情 | 545.28 | 333.51 | 61.16% | 47.64 | 8.74% | - | - | 0.01 | 0.00% |
22 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 37.57 | 26.76 | 71.22% | 4.46 | 11.87% | - | - | - | - |
23 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 18.62 | 13.44 | 72.18% | 2.24 | 12.03% | - | - | - | - |
24 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 详情 | 545.28 | 333.51 | 61.16% | 47.64 | 8.74% | - | - | 0.01 | 0.00% |
25 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 110.03 | 86.28 | 78.41% | 14.38 | 13.07% | - | - | - | - |
26 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 115.98 | 91.80 | 79.15% | 15.30 | 13.19% | - | - | - | - |
27 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 1,331.49 | 1,043.55 | 78.37% | 173.93 | 13.06% | - | - | 49.65 | 3.73% |
28 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 详情 | 1,465.26 | 463.78 | 31.65% | 154.59 | 10.55% | - | - | 27.96 | 1.91% |
29 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 3,240.40 | 1,718.40 | 53.03% | 416.58 | 12.86% | - | - | 54.53 | 1.68% |
30 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 详情 | 3,240.40 | 1,718.40 | 53.03% | 416.58 | 12.86% | - | - | 54.53 | 1.68% |