浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 5,638.26 742.01 13.16% 212.00 3.76% 15.21 0.27% 371.00 6.58%
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 5,638.26 742.01 13.16% 212.00 3.76% 15.21 0.27% 371.00 6.58%
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 5,638.26 742.01 13.16% 212.00 3.76% 15.21 0.27% 371.00 6.58%
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1,736.49 869.34 50.06% 144.89 8.34% 670.10 38.59% - -
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 821.44 182.99 22.28% 56.30 6.85% 13.52 1.65% 43.01 5.24%
6 519112 浦银收益C 详情 821.44 182.99 22.28% 56.30 6.85% 13.52 1.65% 43.01 5.24%
7 519113 浦银精致生活 详情 615.15 142.88 23.23% 23.81 3.87% 416.29 67.67% - -
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 950.16 205.45 21.62% 34.24 3.60% 678.53 71.41% - -
9 519116 浦银沪深300增强 详情 365.65 168.64 46.12% 25.30 6.92% 113.76 31.11% - -
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 309.99 145.81 47.04% 21.87 7.06% 41.52 13.39% - -
11 519118 浦银幸福A 详情 5,425.05 1,195.71 22.04% 341.63 6.30% 7.00 0.13% 114.56 2.11%
12 519119 浦银幸福B 详情 5,425.05 1,195.71 22.04% 341.63 6.30% 7.00 0.13% 114.56 2.11%
13 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 1,102.98 446.48 40.48% 74.41 6.75% 543.87 49.31% - -
14 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 4,407.75 1,699.81 38.56% 566.60 12.85% 15.33 0.35% 82.49 1.87%
15 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 4,407.75 1,699.81 38.56% 566.60 12.85% 15.33 0.35% 82.49 1.87%
16 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 2,384.76 864.18 36.24% 246.91 10.35% 1.60 0.07% 45.11 1.89%
17 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 2,384.76 864.18 36.24% 246.91 10.35% 1.60 0.07% 45.11 1.89%
18 519509 浦银货币A 详情 534.82 254.85 47.65% 77.23 14.44% - - 69.47 12.99%
19 519510 浦银货币B 详情 534.82 254.85 47.65% 77.23 14.44% - - 69.47 12.99%

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浦银安盛基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 2,816.84 374.74 13.30% 107.07 3.80% 9.86 0.35% 187.37 6.65%
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 2,816.84 374.74 13.30% 107.07 3.80% 9.86 0.35% 187.37 6.65%
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 2,816.84 374.74 13.30% 107.07 3.80% 9.86 0.35% 187.37 6.65%
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 853.64 435.69 51.04% 72.62 8.51% 321.04 37.61% - -
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 305.82 76.08 24.88% 23.41 7.66% 7.99 2.61% 17.70 5.79%
6 519112 浦银收益C 详情 305.82 76.08 24.88% 23.41 7.66% 7.99 2.61% 17.70 5.79%
7 519113 浦银精致生活 详情 256.11 67.87 26.50% 11.31 4.42% 160.98 62.85% - -
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 374.23 94.21 25.17% 15.70 4.20% 248.45 66.39% - -
9 519116 浦银沪深300增强 详情 195.20 89.53 45.87% 13.43 6.88% 63.37 32.47% - -
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 178.86 90.96 50.85% 13.64 7.63% 24.30 13.59% - -
11 519118 浦银幸福A 详情 3,213.54 723.93 22.53% 206.84 6.44% 5.33 0.17% 71.37 2.22%
12 519119 浦银幸福B 详情 3,213.54 723.93 22.53% 206.84 6.44% 5.33 0.17% 71.37 2.22%
13 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 580.74 330.83 56.97% 55.14 9.49% 181.78 31.30% - -
14 519509 浦银货币A 详情 230.09 101.96 44.31% 30.90 13.43% - - 23.07 10.02%
15 519510 浦银货币B 详情 230.09 101.96 44.31% 30.90 13.43% - - 23.07 10.02%

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