浦银安盛季季添利债券A(519123)基金净值_估值

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浦银安盛季季添利债券A(519123

)

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本基金已终止

终止日期：2020-12-30

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.55亿元（2021-02-03）	基金经理：刘大巍
成立日：2013-06-14	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
12石化02 7.67% --
16徐工02 7.50% --
16中金04 7.05% --
16申宏03 7.05% --
19华电02 6.44% --
前五持仓占比合计：35.71%
持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
12石化02	7.67%	--
16徐工02	7.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.4040	1.4040	--
12-18	1.4020	1.4020	--
12-11	1.3990	1.3990	--
12-04	1.3970	1.3970	--
11-27	1.3960	1.3960	--
11-20	1.3950	1.3950	--
11-13	1.3970	1.3970	--
11-06	1.3990	1.3990	--
10-30	1.3980	1.3980	--
10-23	1.3970	1.3970	--
10-19	1.3960	1.3960	0.00%

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浦银安盛季季添利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★

封闭期收益

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截止至2020-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.65%	0.72%	1.08%	1.89%	2.11%	6.85%	8.17%
同类平均	0.04%	0.01%	1.14%	1.27%	0.34%	1.93%	6.91%	13.70%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同类排名	552 \| 1028	465 \| 1018	554 \| 994	266 \| 883	645 \| 767	626 \| 748	364 \| 533	330 \| 350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	0.43%	--	--	0.73%	1.26%	0.37%	2.44%
同类平均	--	0.13%	0.08%	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	--	10.17%	12.96%	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	-- \| --	275 \| 997	-- \| 895	-- \| --	575 \| 799	330 \| 709	487 \| 636	64 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	--	--	一般	良好	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.87%	1.08%	2.93%	2.52%	4.76%	18.79%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	213 \| 799	388 \| 593	55 \| 475	68 \| 188	132 \| 149	11 \| 117	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	优秀	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 49.30%
2015-06-30 85.55%
2014-12-31 0.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	49.30%
2015-06-30	85.55%
2014-12-31	0.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-25~2020-12-29	刘大巍	4年又127天	10.20%
2016-08-17~2016-08-24	薛铮刘大巍	7天	0.00%
2013-06-14~2016-08-16	薛铮	3年又64天	27.00%

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