民生加银平稳添利债券C(166905)基金净值_估值

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民生加银平稳添利债券C(166905

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本基金已终止

终止日期：2021-12-28

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.08亿元（2021-12-29）	基金经理：李文君
成立日：2013-08-12	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
16魏桥05 9.03% --
18中建 5.67% --
18中色 5.65% --
18鞍钢 5.65% --
19河钢 4.72% --
前五持仓占比合计：30.72%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

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16魏桥05	9.03%	--
18中建	5.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	0.8850	1.3640	0.00%
12-24	0.8850	1.3640	0.00%
12-23	0.8850	1.3640	0.00%
12-22	0.8850	1.3640	0.11%
12-21	0.8840	1.3630	0.00%
12-20	0.8840	1.3630	0.00%
12-17	0.8840	1.3630	0.00%
12-16	0.8840	1.3630	-0.11%
12-15	0.8850	1.3640	0.00%
12-14	0.8850	1.3640	0.11%
12-13	0.8840	1.3630	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2021-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.23%	-13.32%	-12.46%	-11.86%	-11.68%	-8.42%	-4.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.07%	0.94%	1.72%	0.48%	4.68%	6.64%	12.13%
沪深300	-1.67%	-2.24%	-6.60%	-6.63%	-7.43%	-16.38%	10.90%	22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	767 \| 2248	1509 \| 2233	2174 \| 2182	2047 \| 2054	1923 \| 1931	1920 \| 1928	1509 \| 1517	1057 \| 1061
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	0.88%	2.21%	-1.38%	0.40%	0.60%	0.39%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%
沪深300	--	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1941 \| 2733	68 \| 2672	1992 \| 2074	2158 \| 2565	340 \| 2477	174 \| 2274	410 \| 1576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.80%	3.94%	6.19%	2.14%	4.62%	14.34%	14.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 2565	783 \| 1956	603 \| 1381	342 \| 1113	25 \| 404	42 \| 326	71 \| 251	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-11~至今	李文君	198天	-13.23%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣李文君	32天	0.59%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	9.80%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.66%
2018-03-22~2018-09-09	李慧鹏	171天	2.89%

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