农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 2,531.56 836.36 33.04% 139.39 5.51% 1,516.11 59.89% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 4,166.68 1,537.54 36.90% 256.26 6.15% 2,329.96 55.92% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 391.72 181.89 46.43% 30.31 7.74% 149.22 38.09% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 268.67 119.59 44.51% 35.44 13.19% 0.00 0.00% 44.23 16.46%
5 000323 农银14天理财B 详情 268.67 119.59 44.51% 35.44 13.19% 0.00 0.00% 44.23 16.46%
6 000336 农银研究精选 详情 1,775.36 584.40 32.92% 97.40 5.49% 1,053.74 59.35% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 3,772.99 1,007.31 26.70% 167.89 4.45% 2,555.56 67.73% - -
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 6,215.79 3,560.05 57.27% 1,078.80 17.36% - - 942.45 15.16%
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 6,215.79 3,560.05 57.27% 1,078.80 17.36% - - 942.45 15.16%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 5,192.80 3,258.65 62.75% 543.11 10.46% 1,347.78 25.95% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 7,685.32 3,974.61 51.72% 662.43 8.62% 3,006.41 39.12% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 914.59 223.93 24.48% 37.32 4.08% 616.88 67.45% - -
13 001940 农银现代农业加 详情 942.29 616.84 65.46% 102.81 10.91% 185.16 19.65% - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 1,433.96 639.40 44.59% 193.76 13.51% - - 205.47 14.33%
15 001992 农银天天利货币B 详情 1,433.96 639.40 44.59% 193.76 13.51% - - 205.47 14.33%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 323.97 166.72 51.46% 27.79 8.58% 104.78 32.34% - -
17 002190 农银新能源主题 详情 735.02 345.27 46.97% 57.55 7.83% 302.53 41.16% - -
18 002191 农银物联网混合 详情 705.40 248.97 35.29% 41.49 5.88% 388.38 55.06% - -
19 002848 农银纯债定开债 详情 231.51 106.70 46.09% 26.68 11.52% 0.33 0.14% - -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 416.18 301.97 72.56% 75.49 18.14% 0.40 0.10% - -
21 660001 农银行业成长混合 详情 7,279.53 3,402.98 46.75% 567.16 7.79% 3,285.56 45.13% - -
22 660002 农银恒久增利债券A 详情 538.47 216.58 40.22% 72.19 13.41% 0.68 0.13% 64.85 12.04%
23 660003 农银平衡双利 详情 926.31 471.71 50.92% 78.62 8.49% 356.33 38.47% - -
24 660004 农银策略价值混合 详情 1,063.30 535.03 50.32% 89.17 8.39% 420.25 39.52% - -
25 660005 农银中小盘混合 详情 5,020.37 2,562.72 51.05% 427.12 8.51% 1,994.71 39.73% - -
26 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 755.37 408.87 54.13% 68.14 9.02% 250.92 33.22% - -
27 660007 农银货币A 详情 22,259.92 14,536.61 65.30% 4,405.03 19.79% 0.06 0.00% 2,245.17 10.09%
28 660008 农银沪深300 详情 797.11 515.41 64.66% 128.85 16.17% 92.48 11.60% - -
29 660009 农银增强收益债券A 详情 197.01 61.85 31.39% 17.67 8.97% 1.12 0.57% 11.38 5.78%
30 660010 农银策略精选混合 详情 522.43 175.68 33.63% 29.28 5.60% 279.78 53.55% - -
31 660011 农银中证500 详情 143.65 65.79 45.80% 13.16 9.16% 13.75 9.57% - -
32 660012 农银消费主题混合 详情 4,666.99 2,351.86 50.39% 391.98 8.40% 1,881.35 40.31% - -
33 660013 农银汇理信用添利债券 详情 107.88 38.89 36.05% 11.11 10.30% 0.16 0.15% - -
34 660014 农银深证100增强 详情 101.49 33.68 33.18% 5.05 4.98% 20.33 20.03% - -
35 660015 农银行业轮动混合 详情 1,032.99 435.18 42.13% 72.53 7.02% 488.60 47.30% - -
36 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 1,983.34 1,109.50 55.94% 328.74 16.58% - - 364.69 18.39%
37 660102 农银恒久增利债券C 详情 538.47 216.58 40.22% 72.19 13.41% 0.68 0.13% 64.85 12.04%
38 660107 农银货币B 详情 22,259.92 14,536.61 65.30% 4,405.03 19.79% 0.06 0.00% 2,245.17 10.09%
39 660109 农银增强收益债券C 详情 197.01 61.85 31.39% 17.67 8.97% 1.12 0.57% 11.38 5.78%
40 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 1,983.34 1,109.50 55.94% 328.74 16.58% - - 364.69 18.39%

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农银汇理基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,267.75 421.13 33.22% 70.19 5.54% 756.66 59.68% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 2,139.95 691.12 32.30% 115.19 5.38% 1,313.00 61.36% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 144.38 59.48 41.20% 9.91 6.87% 59.64 41.30% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 157.49 77.67 49.32% 23.01 14.61% 0.00 0.00% 25.68 16.31%
5 000323 农银14天理财B 详情 157.49 77.67 49.32% 23.01 14.61% 0.00 0.00% 25.68 16.31%
6 000336 农银研究精选 详情 876.93 291.57 33.25% 48.60 5.54% 516.85 58.94% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 2,272.83 515.21 22.67% 85.87 3.78% 1,650.79 72.63% - -
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 3,116.25 1,883.26 60.43% 570.69 18.31% - - 334.20 10.72%
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 3,116.25 1,883.26 60.43% 570.69 18.31% - - 334.20 10.72%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 2,209.78 1,330.82 60.22% 221.80 10.04% 635.65 28.77% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 3,968.52 2,016.79 50.82% 336.13 8.47% 1,595.33 40.20% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 531.27 116.25 21.88% 19.37 3.65% 377.54 71.06% - -
13 001940 农银现代农业加 详情 483.72 370.64 76.62% 61.77 12.77% 34.38 7.11% - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 719.85 323.08 44.88% 97.90 13.60% - - 141.44 19.65%
15 001992 农银天天利货币B 详情 719.85 323.08 44.88% 97.90 13.60% - - 141.44 19.65%
16 002190 农银新能源主题 详情 244.97 161.34 65.86% 26.89 10.98% 46.80 19.11% - -
17 660001 农银行业成长混合 详情 3,561.19 1,638.59 46.01% 273.10 7.67% 1,637.63 45.99% - -
18 660002 农银恒久增利债券A 详情 233.86 92.67 39.63% 30.89 13.21% 0.25 0.11% 23.81 10.18%
19 660003 农银平衡双利 详情 464.90 225.76 48.56% 37.63 8.09% 191.73 41.24% - -
20 660004 农银策略价值混合 详情 546.59 261.62 47.86% 43.60 7.98% 231.93 42.43% - -
21 660005 农银中小盘混合 详情 2,720.33 1,367.43 50.27% 227.91 8.38% 1,107.38 40.71% - -
22 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 423.23 198.39 46.88% 33.07 7.81% 177.74 42.00% - -
23 660007 农银货币A 详情 12,417.95 8,190.65 65.96% 2,482.01 19.99% 0.06 0.00% 1,195.69 9.63%
24 660008 农银沪深300 详情 385.21 250.79 65.11% 62.70 16.28% 41.18 10.69% - -
25 660009 农银增强收益债券A 详情 99.30 28.94 29.15% 8.27 8.33% 0.45 0.45% 4.96 4.99%
26 660010 农银策略精选混合 详情 260.32 76.85 29.52% 12.81 4.92% 151.94 58.37% - -
27 660011 农银中证500 详情 68.92 31.35 45.49% 6.27 9.10% 5.93 8.61% - -
28 660012 农银消费主题混合 详情 2,496.09 1,238.91 49.63% 206.49 8.27% 1,029.90 41.26% - -
29 660013 农银汇理信用添利债券 详情 64.40 21.77 33.80% 6.22 9.66% 0.08 0.13% - -
30 660014 农银深证100增强 详情 50.75 16.67 32.86% 2.50 4.93% 10.10 19.91% - -
31 660015 农银行业轮动混合 详情 518.38 210.07 40.52% 35.01 6.75% 254.75 49.14% - -
32 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 1,025.57 568.66 55.45% 168.49 16.43% - - 207.68 20.25%
33 660102 农银恒久增利债券C 详情 233.86 92.67 39.63% 30.89 13.21% 0.25 0.11% 23.81 10.18%
34 660107 农银货币B 详情 12,417.95 8,190.65 65.96% 2,482.01 19.99% 0.06 0.00% 1,195.69 9.63%
35 660109 农银增强收益债券C 详情 99.30 28.94 29.15% 8.27 8.33% 0.45 0.45% 4.96 4.99%
36 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 1,025.57 568.66 55.45% 168.49 16.43% - - 207.68 20.25%

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