民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 4,505.71 1,258.24 27.93% 359.50 7.98% 174.64 3.88% 280.24 6.22%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 4,505.71 1,258.24 27.93% 359.50 7.98% 174.64 3.88% 280.24 6.22%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 125.94 50.54 40.13% 14.97 11.89% - - 33.30 26.44%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 125.94 50.54 40.13% 14.97 11.89% - - 33.30 26.44%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 415.37 206.85 49.80% 34.47 8.30% 140.27 33.77% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 1,086.72 532.11 48.96% 177.37 16.32% 0.26 0.02% 323.95 29.81%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 1,086.72 532.11 48.96% 177.37 16.32% 0.26 0.02% 323.95 29.81%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 18.93 7.68 40.55% 2.05 10.81% - - 6.40 33.79%
9 166902 民生加银平稳增利A 详情 4,292.87 911.41 21.23% 260.40 6.07% 0.73 0.02% 104.92 2.44%
10 166903 民生加银平稳增利C 详情 4,292.87 911.41 21.23% 260.40 6.07% 0.73 0.02% 104.92 2.44%
11 166904 民生加银添利A 详情 1,774.85 470.48 26.51% 134.42 7.57% 0.45 0.03% 15.22 0.86%
12 166905 民生加银添利C 详情 1,774.85 470.48 26.51% 134.42 7.57% 0.45 0.03% 15.22 0.86%
13 690001 民生蓝筹 详情 1,273.88 457.62 35.92% 76.27 5.99% 701.41 55.06% - -
14 690002 民生增强债券A 详情 2,335.32 688.28 29.47% 196.65 8.42% 348.47 14.92% 68.69 2.94%
15 690003 民生加银精选混合 详情 2,184.39 891.86 40.83% 148.64 6.80% 1,104.09 50.54% - -
16 690004 民生加银稳健成长混合 详情 613.51 203.44 33.16% 33.91 5.53% 338.45 55.17% - -
17 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,822.00 654.42 35.92% 109.07 5.99% 1,021.22 56.05% - -
18 690006 民生信用双利债券A 详情 4,020.74 826.70 20.56% 236.20 5.87% 271.90 6.76% 139.16 3.46%
19 690007 民生加银景气行业混合 详情 763.90 336.17 44.01% 56.03 7.33% 334.47 43.78% - -
20 690008 民生中证资源指数 详情 254.17 141.34 55.61% 37.69 14.83% 18.74 7.37% - -
21 690009 民生加银红利回报 详情 2,727.68 1,365.92 50.08% 227.65 8.35% 1,092.09 40.04% - -
22 690010 民生加银现金增利货币A 详情 3,152.85 1,869.88 59.31% 566.63 17.97% - - 128.07 4.06%
23 690011 民生加银积极成长混合 详情 1,886.38 817.33 43.33% 136.22 7.22% 895.76 47.49% - -
24 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 469.80 189.17 40.27% 56.05 11.93% - - 119.16 25.36%
25 690202 民生增强债券C 详情 2,335.32 688.28 29.47% 196.65 8.42% 348.47 14.92% 68.69 2.94%
26 690206 民生信用双利债券C 详情 4,020.74 826.70 20.56% 236.20 5.87% 271.90 6.76% 139.16 3.46%
27 690210 民生加银现金增利货币B 详情 3,152.85 1,869.88 59.31% 566.63 17.97% - - 128.07 4.06%
28 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 469.80 189.17 40.27% 56.05 11.93% - - 119.16 25.36%

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民生加银基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 542.34 287.97 53.10% 82.28 15.17% 39.04 7.20% 112.67 20.77%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 542.34 287.97 53.10% 82.28 15.17% 39.04 7.20% 112.67 20.77%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 73.47 32.12 43.72% 9.52 12.95% - - 22.33 30.39%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 73.47 32.12 43.72% 9.52 12.95% - - 22.33 30.39%
5 166902 民生加银平稳增利A 详情 1,686.65 457.44 27.12% 130.70 7.75% 0.47 0.03% 52.70 3.12%
6 166903 民生加银平稳增利C 详情 1,686.65 457.44 27.12% 130.70 7.75% 0.47 0.03% 52.70 3.12%
7 690001 民生蓝筹 详情 550.63 234.98 42.68% 39.16 7.11% 257.42 46.75% - -
8 690002 民生增强债券A 详情 832.64 159.77 19.19% 45.65 5.48% 65.87 7.91% 37.60 4.52%
9 690003 民生加银精选混合 详情 1,042.45 457.69 43.91% 76.28 7.32% 488.71 46.88% - -
10 690004 民生加银稳健成长混合 详情 253.41 102.58 40.48% 17.10 6.75% 115.17 45.45% - -
11 690005 民生加银内需增长混合 详情 780.70 342.15 43.83% 57.03 7.30% 363.03 46.50% - -
12 690006 民生信用双利债券A 详情 954.87 193.14 20.23% 55.18 5.78% 81.48 8.53% 87.42 9.15%
13 690007 民生加银景气行业混合 详情 402.59 194.32 48.27% 32.39 8.04% 156.89 38.97% - -
14 690008 民生中证资源指数 详情 141.05 81.68 57.91% 21.78 15.44% 9.57 6.79% - -
15 690009 民生加银红利回报 详情 1,893.97 982.71 51.89% 163.78 8.65% 725.11 38.29% - -
16 690010 民生加银现金增利货币A 详情 2,685.12 1,617.04 60.22% 490.01 18.25% - - 92.21 3.43%
17 690011 民生加银积极成长混合 详情 923.65 442.90 47.95% 73.82 7.99% 390.60 42.29% - -
18 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 403.92 169.98 42.08% 50.36 12.47% - - 100.47 24.87%
19 690202 民生增强债券C 详情 832.64 159.77 19.19% 45.65 5.48% 65.87 7.91% 37.60 4.52%
20 690206 民生信用双利债券C 详情 954.87 193.14 20.23% 55.18 5.78% 81.48 8.53% 87.42 9.15%
21 690210 民生加银现金增利货币B 详情 2,685.12 1,617.04 60.22% 490.01 18.25% - - 92.21 3.43%
22 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 403.92 169.98 42.08% 50.36 12.47% - - 100.47 24.87%

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