上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
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东方红资产管理 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000480 | 东方红新动力混合 | 详情 | 8,151.88 | 6,387.01 | 78.35% | 1,064.50 | 13.06% | 657.11 | 8.06% | - | - |
2 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 详情 | 20,075.67 | 16,863.25 | 84.00% | 2,036.65 | 10.14% | 1,138.69 | 5.67% | - | - |
3 | 000970 | 东方红睿元混合 | 详情 | 16,002.55 | 15,568.48 | 97.29% | 217.93 | 1.36% | 183.45 | 1.15% | - | - |
4 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 详情 | 12,839.60 | 10,421.59 | 81.17% | 1,736.93 | 13.53% | 655.12 | 5.10% | - | - |
5 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 详情 | 2,651.64 | 1,420.14 | 53.56% | 236.69 | 8.93% | 78.70 | 2.97% | - | - |
6 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 详情 | 1,122.16 | 388.08 | 34.58% | 64.68 | 5.76% | 40.21 | 3.58% | 1.51 | 0.13% |
7 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 详情 | 1,122.16 | 388.08 | 34.58% | 64.68 | 5.76% | 40.21 | 3.58% | 1.51 | 0.13% |
8 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 详情 | 3,118.28 | 1,531.32 | 49.11% | 204.18 | 6.55% | 25.19 | 0.81% | - | - |
9 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 详情 | 739.32 | 382.55 | 51.74% | 63.76 | 8.62% | 42.68 | 5.77% | 3.20 | 0.43% |
10 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 详情 | 739.32 | 382.55 | 51.74% | 63.76 | 8.62% | 42.68 | 5.77% | 3.20 | 0.43% |
11 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 详情 | 5,228.77 | 4,035.41 | 77.18% | 672.57 | 12.86% | 486.25 | 9.30% | - | - |
12 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 详情 | 3,563.54 | 2,790.76 | 78.31% | 465.13 | 13.05% | 274.57 | 7.71% | - | - |
13 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 详情 | 2,408.66 | 781.34 | 32.44% | 223.24 | 9.27% | 63.40 | 2.63% | 91.68 | 3.81% |
14 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 详情 | 2,408.66 | 781.34 | 32.44% | 223.24 | 9.27% | 63.40 | 2.63% | 91.68 | 3.81% |
15 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 详情 | 1,030.26 | 197.63 | 19.18% | 65.88 | 6.39% | 1.25 | 0.12% | - | - |
16 | 001945 | 东方红信用债债券A | 详情 | 253.83 | 85.67 | 33.75% | 18.36 | 7.23% | 1.02 | 0.40% | 15.33 | 6.04% |
17 | 001946 | 东方红信用债债券C | 详情 | 253.83 | 85.67 | 33.75% | 18.36 | 7.23% | 1.02 | 0.40% | 15.33 | 6.04% |
18 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 详情 | 441.26 | 133.25 | 30.20% | 44.42 | 10.07% | 1.87 | 0.42% | - | - |
19 | 002651 | 东方红汇利债券A | 详情 | 1,747.07 | 720.17 | 41.22% | 205.76 | 11.78% | 46.78 | 2.68% | 80.81 | 4.63% |
20 | 002652 | 东方红汇利债券C | 详情 | 1,747.07 | 720.17 | 41.22% | 205.76 | 11.78% | 46.78 | 2.68% | 80.81 | 4.63% |
21 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 详情 | 3,557.37 | 1,545.89 | 43.46% | 441.68 | 12.42% | 101.45 | 2.85% | 112.25 | 3.16% |
22 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 详情 | 3,557.37 | 1,545.89 | 43.46% | 441.68 | 12.42% | 101.45 | 2.85% | 112.25 | 3.16% |
23 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 详情 | 2,025.22 | 678.70 | 33.51% | 193.91 | 9.57% | 65.74 | 3.25% | 28.57 | 1.41% |
24 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 详情 | 2,025.22 | 678.70 | 33.51% | 193.91 | 9.57% | 65.74 | 3.25% | 28.57 | 1.41% |
25 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 详情 | 10,507.71 | 8,245.05 | 78.47% | 1,374.17 | 13.08% | 855.75 | 8.14% | - | - |
26 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 详情 | 1,775.35 | 580.05 | 32.67% | 165.73 | 9.33% | 70.61 | 3.98% | 23.46 | 1.32% |
27 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 详情 | 1,775.35 | 580.05 | 32.67% | 165.73 | 9.33% | 70.61 | 3.98% | 23.46 | 1.32% |
28 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 详情 | 6,728.21 | 5,318.83 | 79.05% | 886.47 | 13.18% | 491.66 | 7.31% | - | - |
29 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 详情 | 533.80 | 223.58 | 41.89% | 74.53 | 13.96% | 1.84 | 0.34% | 43.05 | 8.07% |
30 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 详情 | 533.80 | 223.58 | 41.89% | 74.53 | 13.96% | 1.84 | 0.34% | 43.05 | 8.07% |
31 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 详情 | 5,156.97 | 2,430.34 | 47.13% | 324.05 | 6.28% | 63.57 | 1.23% | - | - |
32 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 详情 | 3,557.37 | 1,545.89 | 43.46% | 441.68 | 12.42% | 101.45 | 2.85% | 112.25 | 3.16% |
33 | 005056 | 东方红货币A | 详情 | 821.13 | 516.58 | 62.91% | 137.75 | 16.78% | - | - | 37.77 | 4.60% |
34 | 005057 | 东方红货币B | 详情 | 821.13 | 516.58 | 62.91% | 137.75 | 16.78% | - | - | 37.77 | 4.60% |
35 | 005058 | 东方红货币E | 详情 | 821.13 | 516.58 | 62.91% | 137.75 | 16.78% | - | - | 37.77 | 4.60% |
36 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 详情 | 3,502.86 | 2,264.96 | 64.66% | 566.24 | 16.17% | 151.26 | 4.32% | 75.17 | 2.15% |
37 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 详情 | 3,502.86 | 2,264.96 | 64.66% | 566.24 | 16.17% | 151.26 | 4.32% | 75.17 | 2.15% |
38 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 详情 | 205.10 | 56.19 | 27.40% | 16.05 | 7.83% | 3.37 | 1.64% | - | - |
39 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 详情 | 24,357.00 | 19,171.37 | 78.71% | 3,195.23 | 13.12% | 1,940.16 | 7.97% | - | - |
40 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 详情 | 1,248.81 | 839.77 | 67.25% | 139.96 | 11.21% | 208.68 | 16.71% | - | - |
41 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合(LOF) | 详情 | 2,686.82 | 2,091.23 | 77.83% | 348.54 | 12.97% | 187.96 | 7.00% | - | - |
42 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 详情 | 3,058.72 | 2,231.80 | 72.97% | 371.97 | 12.16% | 386.69 | 12.64% | - | - |
43 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 详情 | 16,730.84 | 13,172.02 | 78.73% | 2,195.34 | 13.12% | 1,175.31 | 7.02% | - | - |
44 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 详情 | 4,112.71 | 1,089.47 | 26.49% | 311.28 | 7.57% | 66.46 | 1.62% | - | - |
45 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 详情 | 3,652.69 | 2,823.54 | 77.30% | 470.59 | 12.88% | 327.52 | 8.97% | - | - |
46 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 详情 | 3,073.89 | 697.95 | 22.71% | 199.42 | 6.49% | 51.53 | 1.68% | - | - |
47 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 详情 | 11,382.10 | 9,067.28 | 79.66% | 1,511.21 | 13.28% | 771.60 | 6.78% | - | - |
东方红资产管理 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000480 | 东方红新动力混合 | 详情 | 4,443.17 | 3,369.57 | 75.84% | 561.59 | 12.64% | 491.09 | 11.05% | - | - |
2 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 详情 | 11,554.94 | 9,691.37 | 83.87% | 969.14 | 8.39% | 878.60 | 7.60% | - | - |
3 | 000970 | 东方红睿元混合 | 详情 | 15,480.03 | 15,184.78 | 98.09% | 122.00 | 0.79% | 156.82 | 1.01% | - | - |
4 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 详情 | 6,429.54 | 5,199.07 | 80.86% | 866.51 | 13.48% | 352.42 | 5.48% | - | - |
5 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 详情 | 1,416.01 | 749.85 | 52.95% | 124.97 | 8.83% | 49.80 | 3.52% | - | - |
6 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 详情 | 593.98 | 193.85 | 32.64% | 32.31 | 5.44% | 22.11 | 3.72% | 0.80 | 0.14% |
7 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 详情 | 593.98 | 193.85 | 32.64% | 32.31 | 5.44% | 22.11 | 3.72% | 0.80 | 0.14% |
8 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 详情 | 1,209.94 | 692.34 | 57.22% | 92.31 | 7.63% | 12.16 | 1.00% | - | - |
9 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 详情 | 479.55 | 251.24 | 52.39% | 41.87 | 8.73% | 12.19 | 2.54% | 1.18 | 0.25% |
10 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 详情 | 479.55 | 251.24 | 52.39% | 41.87 | 8.73% | 12.19 | 2.54% | 1.18 | 0.25% |
11 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 详情 | 2,980.92 | 2,227.56 | 74.73% | 371.26 | 12.45% | 364.48 | 12.23% | - | - |
12 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 详情 | 1,772.06 | 1,367.17 | 77.15% | 227.86 | 12.86% | 162.44 | 9.17% | - | - |
13 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 详情 | 1,393.43 | 411.03 | 29.50% | 117.44 | 8.43% | 40.20 | 2.89% | 43.90 | 3.15% |
14 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 详情 | 1,393.43 | 411.03 | 29.50% | 117.44 | 8.43% | 40.20 | 2.89% | 43.90 | 3.15% |
15 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 详情 | 41.23 | 16.00 | 38.82% | 5.33 | 12.94% | 0.36 | 0.86% | - | - |
16 | 001945 | 东方红信用债债券A | 详情 | 145.91 | 44.60 | 30.57% | 9.56 | 6.55% | 0.50 | 0.34% | 7.79 | 5.34% |
17 | 001946 | 东方红信用债债券C | 详情 | 145.91 | 44.60 | 30.57% | 9.56 | 6.55% | 0.50 | 0.34% | 7.79 | 5.34% |
18 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 详情 | 195.42 | 71.75 | 36.71% | 23.92 | 12.24% | 0.76 | 0.39% | - | - |
19 | 002651 | 东方红汇利债券A | 详情 | 601.41 | 236.00 | 39.24% | 67.43 | 11.21% | 19.94 | 3.32% | 30.90 | 5.14% |
20 | 002652 | 东方红汇利债券C | 详情 | 601.41 | 236.00 | 39.24% | 67.43 | 11.21% | 19.94 | 3.32% | 30.90 | 5.14% |
21 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 详情 | 945.30 | 434.92 | 46.01% | 124.26 | 13.15% | 39.17 | 4.14% | 42.72 | 4.52% |
22 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 详情 | 945.30 | 434.92 | 46.01% | 124.26 | 13.15% | 39.17 | 4.14% | 42.72 | 4.52% |
23 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 详情 | 1,122.37 | 345.95 | 30.82% | 98.84 | 8.81% | 32.58 | 2.90% | 16.24 | 1.45% |
24 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 详情 | 1,122.37 | 345.95 | 30.82% | 98.84 | 8.81% | 32.58 | 2.90% | 16.24 | 1.45% |
25 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 详情 | 5,670.45 | 4,343.46 | 76.60% | 723.91 | 12.77% | 587.74 | 10.36% | - | - |
26 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 详情 | 1,079.13 | 327.96 | 30.39% | 93.70 | 8.68% | 50.87 | 4.71% | 13.69 | 1.27% |
27 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 详情 | 1,079.13 | 327.96 | 30.39% | 93.70 | 8.68% | 50.87 | 4.71% | 13.69 | 1.27% |
28 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 详情 | 3,863.12 | 3,019.92 | 78.17% | 503.32 | 13.03% | 324.73 | 8.41% | - | - |
29 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 详情 | 170.76 | 79.29 | 46.44% | 26.43 | 15.48% | 0.78 | 0.46% | 4.35 | 2.55% |
30 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 详情 | 170.76 | 79.29 | 46.44% | 26.43 | 15.48% | 0.78 | 0.46% | 4.35 | 2.55% |
31 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 详情 | 2,478.44 | 1,251.63 | 50.50% | 166.88 | 6.73% | 45.89 | 1.85% | - | - |
32 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 详情 | 945.30 | 434.92 | 46.01% | 124.26 | 13.15% | 39.17 | 4.14% | 42.72 | 4.52% |
33 | 005056 | 东方红货币A | 详情 | 295.16 | 191.20 | 64.78% | 50.99 | 17.27% | - | - | 14.77 | 5.00% |
34 | 005057 | 东方红货币B | 详情 | 295.16 | 191.20 | 64.78% | 50.99 | 17.27% | - | - | 14.77 | 5.00% |
35 | 005058 | 东方红货币E | 详情 | 295.16 | 191.20 | 64.78% | 50.99 | 17.27% | - | - | 14.77 | 5.00% |
36 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 详情 | 13,100.76 | 10,159.94 | 77.55% | 1,693.32 | 12.93% | 1,224.75 | 9.35% | - | - |
37 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 详情 | 783.23 | 490.44 | 62.62% | 81.74 | 10.44% | 169.89 | 21.69% | - | - |
38 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合(LOF) | 详情 | 1,479.62 | 1,131.08 | 76.44% | 188.51 | 12.74% | 119.98 | 8.11% | - | - |
39 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 详情 | 1,744.56 | 1,200.07 | 68.79% | 200.01 | 11.46% | 295.91 | 16.96% | - | - |
40 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 详情 | 9,254.75 | 7,107.78 | 76.80% | 1,184.63 | 12.80% | 798.39 | 8.63% | - | - |
41 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 详情 | 940.53 | 381.55 | 40.57% | 109.01 | 11.59% | 26.24 | 2.79% | - | - |
42 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 详情 | 2,004.93 | 1,518.15 | 75.72% | 253.03 | 12.62% | 218.34 | 10.89% | - | - |
43 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 详情 | 1,350.63 | 346.54 | 25.66% | 99.01 | 7.33% | 28.89 | 2.14% | - | - |
44 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 详情 | 5,670.20 | 4,343.93 | 76.61% | 723.99 | 12.77% | 586.06 | 10.34% | - | - |
45 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 详情 | 56.29 | 7.99 | 14.20% | 2.66 | 4.73% | 0.03 | 0.05% | - | - |