浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 283.86 129.94 45.78% 25.99 9.16% 19.88 7.00% - -
2 002077 浙商日添利A 详情 225.48 108.77 48.24% 36.26 16.08% 0.03 0.01% 15.34 6.80%
3 002078 浙商日添利B 详情 225.48 108.77 48.24% 36.26 16.08% 0.03 0.01% 15.34 6.80%
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 72.31 29.31 40.53% 9.77 13.51% 13.11 18.14% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,057.99 317.01 29.96% 78.51 7.42% 0.51 0.05% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 1,668.56 1,170.66 70.16% 390.22 23.39% 17.23 1.03% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 937.40 511.03 54.52% 85.17 9.09% 325.08 34.68% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 123.06 67.32 54.70% 22.44 18.23% 13.78 11.20% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 1,868.80 577.87 30.92% 192.62 10.31% 18.31 0.98% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 643.11 391.73 60.91% 130.58 20.30% 4.42 0.69% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 7,060.98 4,923.67 69.73% 1,641.22 23.24% - - 328.25 4.65%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 7,060.98 4,923.67 69.73% 1,641.22 23.24% - - 328.25 4.65%
13 150076 浙商稳健 详情 419.14 198.21 47.29% 43.61 10.40% 130.76 31.20% - -
14 150077 浙商进取 详情 419.14 198.21 47.29% 43.61 10.40% 130.76 31.20% - -
15 166801 浙商聚潮新思维 详情 2,583.30 1,640.43 63.50% 273.40 10.58% 642.73 24.88% - -
16 166802 浙商沪深300指数分级 详情 419.14 198.21 47.29% 43.61 10.40% 130.76 31.20% - -
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 557.40 271.70 48.74% 113.21 20.31% 42.20 7.57% - -
18 686868 浙商聚盈纯债A 详情 1,921.69 1,004.29 52.26% 292.68 15.23% 10.06 0.52% 0.30 0.02%
19 686869 浙商聚盈纯债C 详情 1,921.69 1,004.29 52.26% 292.68 15.23% 10.06 0.52% 0.30 0.02%
20 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 3,171.00 1,801.02 56.80% 300.17 9.47% 1,026.21 32.36% - -

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浙商基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 256.88 116.25 45.26% 23.25 9.05% 19.77 7.70% - -
2 002077 浙商日添利A 详情 138.62 68.96 49.75% 22.99 16.58% 0.03 0.02% 9.04 6.52%
3 002078 浙商日添利B 详情 138.62 68.96 49.75% 22.99 16.58% 0.03 0.02% 9.04 6.52%
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 37.40 14.34 38.35% 4.78 12.78% 6.56 17.54% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 692.53 211.15 30.49% 43.23 6.24% 0.34 0.05% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 764.09 553.60 72.45% 184.53 24.15% 8.75 1.14% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 592.54 286.26 48.31% 47.71 8.05% 250.54 42.28% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 60.74 33.13 54.55% 11.04 18.18% 7.24 11.93% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 563.37 272.13 48.30% 90.71 16.10% 6.05 1.07% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 326.36 165.33 50.66% 55.11 16.89% 2.87 0.88% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 3,166.12 2,252.71 71.15% 750.90 23.72% - - 150.19 4.74%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 3,166.12 2,252.71 71.15% 750.90 23.72% - - 150.19 4.74%
13 150076 浙商稳健 详情 179.41 84.81 47.27% 18.66 10.40% 53.60 29.88% - -
14 150077 浙商进取 详情 179.41 84.81 47.27% 18.66 10.40% 53.60 29.88% - -
15 166801 浙商聚潮新思维 详情 1,576.36 1,053.67 66.84% 175.61 11.14% 334.03 21.19% - -
16 166802 浙商沪深300指数分级 详情 179.41 84.81 47.27% 18.66 10.40% 53.60 29.88% - -
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 490.74 235.49 47.99% 98.12 19.99% 33.68 6.86% - -
18 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 1,018.36 466.20 45.78% 133.20 13.08% 5.57 0.55% 0.17 0.02%
19 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 1,018.36 466.20 45.78% 133.20 13.08% 5.57 0.55% 0.17 0.02%
20 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 1,094.63 610.25 55.75% 101.71 9.29% 363.08 33.17% - -

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