浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 116.65 25.88 22.18% 5.18 4.44% 61.79 52.96% - -
2 002077 浙商日添利A 详情 156.92 57.55 36.68% 19.18 12.23% - - 18.76 11.96%
3 002078 浙商日添利B 详情 156.92 57.55 36.68% 19.18 12.23% - - 18.76 11.96%
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 100.74 30.11 29.88% 10.04 9.96% 13.74 13.64% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,027.23 153.57 14.95% 51.19 4.98% 6.55 0.64% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 2,209.75 1,179.54 53.38% 393.18 17.79% 10.06 0.46% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 419.55 276.38 65.87% 46.06 10.98% 79.74 19.01% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 182.68 68.87 37.70% 22.96 12.57% 0.48 0.26% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 2,081.36 618.97 29.74% 206.32 9.91% 16.58 0.80% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 772.07 464.23 60.13% 154.74 20.04% 6.45 0.84% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 4,036.81 2,714.02 67.23% 904.67 22.41% - - 180.94 4.48%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 4,036.81 2,714.02 67.23% 904.67 22.41% - - 180.94 4.48%
13 005335 浙商全景消费混合 详情 794.28 425.43 53.56% 70.90 8.93% 280.70 35.34% - -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 106.13 66.00 62.19% 16.50 15.55% 0.25 0.23% - -
15 166801 浙商聚潮新思维 详情 781.85 445.19 56.94% 74.20 9.49% 241.79 30.92% - -
16 166802 浙商沪深300指数增强 详情 55.97 13.32 23.81% 2.93 5.24% 24.61 43.98% - -
17 686868 浙商聚盈纯债A 详情 2,247.92 603.95 26.87% 201.32 8.96% 5.45 0.24% 0.21 0.01%
18 686869 浙商聚盈纯债C 详情 2,247.92 603.95 26.87% 201.32 8.96% 5.45 0.24% 0.21 0.01%
19 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 1,269.96 701.84 55.26% 116.97 9.21% 414.14 32.61% - -

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浙商基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 102.60 30.32 29.55% 6.67 6.50% 31.83 31.03% - -
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 102.60 30.32 29.55% 6.67 6.50% 31.83 31.03% - -
3 166802 浙商沪深300指数增强 详情 102.60 30.32 29.55% 6.67 6.50% 31.83 31.03% - -

浙商基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 34.07 12.88 37.80% 2.58 7.56% 6.51 19.11% - -
2 002077 浙商日添利A 详情 88.97 31.42 35.32% 10.47 11.77% - - 7.95 8.94%
3 002078 浙商日添利B 详情 88.97 31.42 35.32% 10.47 11.77% - - 7.95 8.94%
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 40.36 14.67 36.35% 4.89 12.12% 6.63 16.43% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 402.42 76.01 18.89% 25.34 6.30% 2.99 0.74% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 853.62 608.66 71.30% 202.89 23.77% 5.38 0.63% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 231.67 160.44 69.25% 26.74 11.54% 35.83 15.47% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 63.91 33.72 52.77% 11.24 17.59% 0.30 0.46% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 1,106.59 305.56 27.61% 101.85 9.20% 8.37 0.76% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 402.55 227.41 56.49% 75.80 18.83% 2.97 0.74% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 2,241.03 1,474.44 65.79% 491.48 21.93% - - 98.30 4.39%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 2,241.03 1,474.44 65.79% 491.48 21.93% - - 98.30 4.39%
13 005335 浙商全景消费混合 详情 420.88 208.37 49.51% 34.73 8.25% 168.74 40.09% - -
14 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 86.03 26.97 31.35% 5.93 6.90% 29.73 34.56% - -
15 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 86.03 26.97 31.35% 5.93 6.90% 29.73 34.56% - -
16 166801 浙商聚潮新思维 详情 385.08 223.67 58.08% 37.28 9.68% 113.87 29.57% - -
17 166802 浙商沪深300指数增强 详情 86.03 26.97 31.35% 5.93 6.90% 29.73 34.56% - -
18 686868 浙商聚盈纯债A 详情 1,030.02 296.93 28.83% 98.98 9.61% 3.26 0.32% 0.06 0.01%
19 686869 浙商聚盈纯债C 详情 1,030.02 296.93 28.83% 98.98 9.61% 3.26 0.32% 0.06 0.01%
20 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 857.88 490.39 57.16% 81.73 9.53% 266.21 31.03% - -

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